数据显示,2月6日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回1063.37万元,位居当日股票ETF净流出排名82/1125。最新规模10.45亿元,前一日规模10.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.00%。
近5日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回1108.6万元,位居股票ETF净流出排名第180/1125。近10日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回955.09万元,位居股票ETF净流出排名第230/1125。近20日,嘉实中证主要消费ETF(512600)遭净赎回1.28亿元,位居股票ETF净流出排名第109/1125。
嘉实中证主要消费ETF(512600)成立于2014年6月13日,基金全称为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证主要消费ETF(512600)跟踪标的指数为中证消费(000932)。
规模方面,截止2月6日,嘉实中证主要消费ETF(512600)最新份额为15.39亿份,最新规模为10.45亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证主要消费ETF(512600)份额为18.27亿份,规模为12.33亿元。即该基金今年以来份额减少15.79%,规模减少15.23%。
流动性方面,截止2月6日,嘉实中证主要消费ETF(512600)近20个交易日累计成交金额6.15亿元,日均成交金额3074.49万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额7.8亿元,日均成交金额3118.92万元。
嘉实中证主要消费ETF(512600)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益155.55%。
最新定期报告显示,嘉实基金(512600)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、牧原股份、五粮液、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.04% | 432.87万 | 1.24亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.95% | 8.91万 | 1.23亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.62% | 234.51万 | 1.19亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.48% | 110.29万 | 1.17亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.26% | 457.42万 | 7721.18万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.94% | 62.99万 | 7320.30万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.83% | 41.82万 | 7180.15万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.29% | 142.77万 | 5285.26万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.85% | 17.77万 | 4751.25万 |
| 002311 | 海大集团 | 3.20% | 71.29万 | 3948.04万 |
跟踪中证消费(000932)的ETF包括嘉实中证主要消费ETF(512600)、广发中证主要消费ETF(560680)、南方中证主要消费ETF(159689),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260206 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260206 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 10.45 | 0.31 | -0.11 | -0.11 | -1.81 | 嘉实基金 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 3.21 | 0.20 | -0.08 | -0.07 | 0.12 | 广发基金 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.73 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.12 | 南方基金 |
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