国投白银LOF宣布调整估值 单日净值跌逾30%
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2026-02-04 08:03:13
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转自：经济参考报
2月3日，国投瑞银基金发布公告，宣布对旗下国投白银LOF的估值方法进行调整，引发市场高度关注。截至当日记者发稿，国投白银LOF再度跌停，报4.25元。
公告披露，调整原因系近期国际白银市场价格出现大幅波动，与上海期货交易所白银期货差异较大。为确保基金净值公允反映底层资产状况，经与基金托管人协商一致，决定基金自2月2日起，对白银期货合约AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612，参考估值日北京时间下午3点国际主要市场价格相对前一交易日的波动幅度进行估值调整。
估值调整后，国投白银LOF在2月2日净值报2.2494元，较前一交易日下跌31.5%，创下公募基金单日下跌历史记录。同日，该基金场内交易复牌后跌停，收盘价4.722元，较当日净值溢价率为109.92%，形成严重价格背离。
2月3日，国投白银LOF按公告安排于开市起停牌，10：30恢复交易。复牌后，该基金再度跌停，报4.25元。截至当日记者发稿，国投白银LOF最新溢价率约为88.94%。
国投瑞银基金表示，此次估值调整不改变基金投资目标、投资范围、风险收益等特征。国投瑞银基金表示，将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，待合约价格能充分反映市场供求、交易恢复正常后，恢复按国内期货结算价估值，届时不再另行公告。
（实习生周梦琪对本文亦有贡献）
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