2月3日,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)收盘跌0.30%,成交额565.79万元。
证券ETF嘉实(562870)成立于2025年7月17日,基金全称为嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.10%。证券ETF嘉实(562870)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止2月2日,证券ETF嘉实(562870)最新份额为4.02亿份,最新规模为3.97亿元。回顾2025年12月31日,证券ETF嘉实(562870)份额为3.91亿份,规模为3.99亿元。即该基金今年以来份额增加2.69%,规模减少0.30%。
流动性方面,截止2月3日,证券ETF嘉实(562870)近20个交易日累计成交金额2.20亿元,日均成交金额1099.17万元。
证券ETF嘉实(562870)现任基金经理为张钟玉。张钟玉自2025年7月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.35%。
最新定期报告显示,证券ETF嘉实(562870)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源、中金公司,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300059 | 东方财富 | 14.05% | 241.68万 | 5602.14万 |
| 600030 | 中信证券 | 13.43% | 186.56万 | 5355.99万 |
| 601211 | 国泰海通 | 11.13% | 215.88万 | 4436.33万 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.62% | 111.87万 | 2639.01万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.12% | 56.51万 | 1244.35万 |
| 600999 | 招商证券 | 2.96% | 70.96万 | 1180.77万 |
| 600958 | 东方证券 | 2.73% | 99.89万 | 1088.75万 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.46% | 132.04万 | 979.74万 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.28% | 172.34万 | 908.23万 |
| 601995 | 中金公司 | 1.93% | 22.02万 | 770.70万 |
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