2月3日,华夏中证港股通医疗主题ETF(520510)收盘涨2.01%,成交额8305.88万元。
港股通医疗ETF(520510)成立于2025年7月28日,基金全称为华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通医疗主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医疗ETF(520510)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通医疗主题指数收益率。
规模方面,截止2月2日,港股通医疗ETF(520510)最新份额为2.02亿份,最新规模为1.93亿元。回顾2025年12月31日,港股通医疗ETF(520510)份额为2.30亿份,规模为2.06亿元。即该基金今年以来份额减少12.19%,规模减少6.53%。
流动性方面,截止2月3日,港股通医疗ETF(520510)近20个交易日累计成交金额14.60亿元,日均成交金额7300.91万元。
港股通医疗ETF(520510)现任基金经理为单宽之。单宽之自2025年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.08%。
最新定期报告显示,港股通医疗ETF(520510)重仓股包括药明生物、京东健康、药明康德、晶泰控股、阿里健康、药明合联、国药控股、金斯瑞生物科技、平安好医生、石药集团,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 14.96% | 108.75万 | 3088.20万 |
| 06618 | 京东健康 | 11.60% | 47.75万 | 2393.65万 |
| 02359 | 药明康德 | 8.22% | 19.04万 | 1697.37万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 5.32% | 128.40万 | 1097.11万 |
| 00241 | 阿里健康 | 5.30% | 240.00万 | 1094.70万 |
| 02268 | 药明合联 | 4.97% | 18.70万 | 1026.08万 |
| 01099 | 国药控股 | 4.25% | 50.00万 | 877.93万 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 3.10% | 57.00万 | 639.43万 |
| 01833 | 平安好医生 | 2.48% | 40.29万 | 512.38万 |
| 01093 | 石药集团 | 2.35% | 63.80万 | 485.78万 |
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