2月2日,中医药(561510)收盘跌1.37%,成交额215.38万元。
中药ETF华泰柏瑞(561510)成立于2022年7月26日,基金全称为华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中医药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF华泰柏瑞(561510)业绩比较基准为中证中药指数收益率。
规模方面,截止1月30日,中药ETF华泰柏瑞(561510)最新份额为6320.60万份,最新规模为6453.33万元。回顾2025年12月31日,中药ETF华泰柏瑞(561510)份额为6420.60万份,规模为6540.02万元。即该基金今年以来份额减少1.56%,规模减少1.33%。
流动性方面,截止2月2日,中药ETF华泰柏瑞(561510)近20个交易日累计成交金额3226.12万元,日均成交金额161.31万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额3421.57万元,日均成交金额162.93万元。
中药ETF华泰柏瑞(561510)现任基金经理为陈柯含。陈柯含自2025年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.58%。
最新定期报告显示,中药ETF华泰柏瑞(561510)重仓股包括云南白药、片仔癀、东阿阿胶、同仁堂、华润三九、吉林敖东、白云山、以岭药业、达仁堂、众生药业,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.41% | 12.00万 | 681.02万 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.78% | 3.79万 | 639.84万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.56% | 7.41万 | 363.47万 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.55% | 11.26万 | 363.26万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.77% | 10.96万 | 312.05万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.69% | 15.71万 | 306.86万 |
| 600332 | 白云山 | 4.56% | 11.57万 | 297.94万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.58% | 13.71万 | 233.98万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.26% | 4.68万 | 213.32万 |
| 002317 | 众生药业 | 3.24% | 11.17万 | 211.96万 |
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