2月2日,国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)收盘跌2.13%,成交额220.86万元。
ESGETF国泰(159621)成立于2022年8月30日,基金全称为国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰MSCI中国A股ESG通用ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。ESGETF国泰(159621)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币ESG通用指数(MSCI China A RMB ESG Universal Index)收益率。
规模方面,截止1月30日,ESGETF国泰(159621)最新份额为1443.47万份,最新规模为1689.73万元。回顾2025年12月31日,ESGETF国泰(159621)份额为1743.47万份,规模为2041.26万元。即该基金今年以来份额减少17.21%,规模减少17.22%。
流动性方面,截止2月2日,ESGETF国泰(159621)近20个交易日累计成交金额8406.64万元,日均成交金额420.33万元;今年以来,21个交易日,累计成交金额8760.18万元,日均成交金额417.15万元。
ESGETF国泰(159621)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.06%。
最新定期报告显示,ESGETF国泰(159621)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、招商银行、工业富联、中国平安、农业银行、工商银行、兴业银行、浦发银行、中际旭创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.61% | 2563.00 | 94.13万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.05% | 600.00 | 82.63万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.24% | 1.57万 | 66.10万 |
| 601138 | 工业富联 | 3.07% | 1.01万 | 62.67万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.71% | 8100.00 | 55.40万 |
| 601288 | 农业银行 | 2.44% | 6.49万 | 49.84万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.86% | 4.80万 | 38.06万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.66% | 1.61万 | 33.91万 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.48% | 2.43万 | 30.23万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.43% | 480.00 | 29.28万 |
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