兴全中证同业存单AAA 指数7天持有过去一年份额净值增长率1.32%，持有人户数386828户_市场解读

兴全中证同业存单AAA 指数7天持有过去一年份额净值增长率1.32%，持有人户数386828户

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2026-09-09 12:13:08

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近日，兴全中证同业存单AAA 指数7天持有2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人户数达386828户，户均持有基金份额22534.33份。持有人结构方面，个人投资者持有份额7994136451.03份，占总份额比例91.71%；机构投资者持有份额722772531.38份，占总份额比例8.29%。

报告期内基金本期利润达57896382.07元，加权平均基金份额本期利润为0.0071元。从净值表现来看，过去一年基金份额净值增长率为1.32%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，过去一年基金份额净值增长率较业绩比较基准收益率低0.33个百分点。

报告期末基金净资产合计为9197850637.01元，相较于上年度末的8363143149.10元实现规模稳步增长。

报告期内核心业绩与规模数据如下：

指标	数值
本期利润（元）	57,896,382.07
过去一年基金份额净值增长率	1.32%
过去一年业绩比较基准收益率	1.65%
过去一年超越基准收益率	-0.33%
期末净资产（元）	9,197,850,637.01
持有人户数（户）	386,828
户均持有基金份额（份）	22,534.33
个人投资者持有份额占比	91.71%
机构投资者持有份额占比	8.29%

该基金为被动跟踪中证同业存单AAA指数的7天持有期产品，截至报告期末基金份额净值为1.0552元，自基金合同生效起至今的基金份额累计净值增长率为5.52%，同期业绩比较基准收益率为5.73%，运作期间跟踪偏离度控制在合同约定的合理区间内。

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