万家港股通精选混合过去一年盈利投资者数量占比51.75%，持有人户数6602户
近日，万家港股通精选混合型证券投资基金2026年中期报告显示， 报告期末基金总持有人户数为6602户，合计户均持有基金份额62296.87份。其中A类份额持有人户数3806户，户均持有份额58582.74份；C类份额持有人户数2908户，户均持有份额64758.60份。持有人结构方面，全基金机构投资者合计持有313135069.32份，占总份额比例76.14%；个人投资者合计持有98148862.65份，占总份额比例23.86%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有占比(%) | 个人投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 万家港股通精选混合A | 3806 | 58582.74 | 70.38 | 29.62 |
| 万家港股通精选混合C | 2908 | 64758.60 | 82.95 | 17.05 |
| 合计 | 6602 | 62296.87 | 76.14 | 23.86 |
盈利投资者数量占比数据显示，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金的盈利投资者数量占比为51.75%，超半数持有人在统计区间内实现正向收益，在港股市场整体震荡下行的环境下表现出较强的持有收益韧性。
报告期内（2026年1月1日-2026年6月30日），A类份额本期利润为-26636697.61元，C类份额本期利润为-26627711.43元。两类份额本期已实现收益分别为4338962.22元和4427865.47元，账面浮亏主要来自公允价值变动收益的阶段性回撤。
| 份额类别 | 本期利润(元) | 本期已实现收益(元) | 加权平均份额本期利润 |
|---|---|---|---|
| 万家港股通精选混合A | -26636697.61 | 4338962.22 | -0.1045 |
| 万家港股通精选混合C | -26627711.43 | 4427865.47 | -0.1188 |
净值表现维度，过去一年该基金两类份额均大幅跑赢业绩比较基准：A类份额过去一年净值增长率达6.14%，同期业绩比较基准收益率为-0.55%，超越基准收益率6.69个百分点；C类份额过去一年净值增长率为5.61%，同期业绩比较基准收益率同样为-0.55%，超越基准收益率6.16个百分点。
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 万家港股通精选混合A | 6.14% | -0.55% | 6.69% |
| 万家港股通精选混合C | 5.61% | -0.55% | 6.16% |
资产规模方面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为399181947.84元，较2025年末的554803407.79元有所回落。其中A类份额期末资产净值为218623140.13元，C类份额期末资产净值为180558807.71元，两类份额期末净值分别为0.9805元和0.9588元。
| 项目 | 期末净资产(元) | 净资产合计(元) |
|---|---|---|
| 万家港股通精选混合A | 218623140.13 | - |
| 万家港股通精选混合C | 180558807.71 | - |
| 合计 | - | 399181947.84 |
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