中欧核心价值混合发起持有人户数3567户_市场解读

中欧核心价值混合发起持有人户数3567户

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2026-09-08 11:53:52

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近日，中欧核心价值混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末，全基金总持有人户数达3567户，不同份额的持有人分布、结构差异明显，A类份额户均持有基金份额229040.95份，C类份额户均持有基金份额15759.74份，整体全基金户均持有份额为47928.31份。

从持有人结构来看，机构与个人投资者的配置偏好分化显著，A类份额中机构投资者持有占比达52.09%，高于个人投资者的47.91%；而C类份额中个人投资者持有占比高达95.00%，机构投资者仅持有5.00%，全基金合计个人投资者持有占比为61.06%，机构投资者持有占比为38.94%。

份额级别	持有人户数(户)	户均持有基金份额(份)	机构投资者持有占比	个人投资者持有占比
中欧核心价值混合发起A	538	229040.95	52.09%	47.91%
中欧核心价值混合发起C	3029	15759.74	5.00%	95.00%
合计	3567	47928.31	38.94%	61.06%

报告期内，A类份额本期利润为-15693929.74元，C类份额本期利润为-9908285.21元，两类份额本期均处于亏损状态。从净值表现来看，报告期内A类份额净值增长率为-10.89%，C类份额净值增长率为-11.29%，同期业绩比较基准收益率为4.47%，A类份额超越基准收益率为-15.36%，C类份额超越基准收益率为-15.76%。

份额级别	本期利润(元)	过去六个月份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	超越基准收益率
中欧核心价值混合发起A	-15693929.74	-10.89%	4.47%	-15.36%
中欧核心价值混合发起C	-9908285.21	-11.29%	4.47%	-15.76%

净资产方面，报告期内基金净资产合计变动额为19613110.79元，截至2026年6月30日，基金净资产合计达158887625.32元。其中A类份额期末资产净值为114741087.49元，C类份额期末资产净值为44146537.83元。

项目	金额(元)
本期净资产合计变动额	19613110.79
报告期末净资产合计	158887625.32
中欧核心价值混合发起A期末净资产	114741087.49
中欧核心价值混合发起C期末净资产	44146537.83

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