数据显示,9月7日,银河上证国有企业红利ETF(530880)遭净赎回111.06万元,位居当日股票ETF净流出排名335/1316。最新规模4259.9万元,前一日规模4430.81万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.51%。
近5日,银河上证国有企业红利ETF(530880)遭净赎回167.85万元,位居股票ETF净流出排名第468/1316。近10日,银河上证国有企业红利ETF(530880)获净申购3.11万元,位居股票ETF净流入排名第469/1316。近20日,银河上证国有企业红利ETF(530880)遭净赎回106.39万元,位居股票ETF净流出排名第770/1316。
银河上证国有企业红利ETF(530880)成立于2024年10月30日,基金全称为银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银河上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。银河上证国有企业红利ETF(530880)跟踪标的指数为上国红利(000151)。
规模方面,截止9月7日,银河上证国有企业红利ETF(530880)最新份额为3833.6万份,最新规模为4259.9万元。回顾2025年12月31日,银河上证国有企业红利ETF(530880)份额为5533.6万份,规模为5557.39万元。即该基金今年以来份额减少30.72%,规模减少23.35%。
流动性方面,截止9月7日,银河上证国有企业红利ETF(530880)近20个交易日累计成交金额3134.19万元,日均成交金额156.71万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额5.28亿元,日均成交金额319.8万元。
银河上证国有企业红利ETF(530880)现任基金经理为黄栋、王曦。黄栋自2024年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.41%;王曦自2026年8月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.48%。
最新定期报告显示,银河基金(530880)重仓股包括中远海控、兖矿能源、潞安环能、恒源煤电、山煤国际、淮北矿业、平煤股份、中国神华、陕西煤业、西部矿业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 7.56% | 25.35万 | 336.14万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.06% | 12.68万 | 225.25万 |
| 601699 | 潞安环能 | 5.02% | 15.65万 | 223.48万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 4.48% | 28.90万 | 199.41万 |
| 600546 | 山煤国际 | 4.45% | 18.13万 | 198.16万 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4.12% | 13.06万 | 183.49万 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.85% | 23.97万 | 171.39万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.73% | 4.25万 | 166.04万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.69% | 8.07万 | 164.18万 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.63% | 5.95万 | 161.48万 |
跟踪上国红利(000151)的ETF包括国泰上证国有企业红利ETF(510720)、银河上证国有企业红利ETF(530880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 17.63 | 1.22 | 0.25 | 0.07 | -4.37 | 国泰基金 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 0.43 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 银河基金 |
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