AI基金华泰柏瑞行业领先混合（460007）披露2026年半年报，上半年基金利润2.97亿元，加权平均基金份额本期利润4.163元。报告期内，基金净值增长率为102.75%，截至上半年末，基金规模为8.04亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为5.54元。基金经理是吕慧建，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，华泰柏瑞行业领先混合近一年复权单位净值增长率最高，达91.63%；华泰柏瑞健康生活混合最低，为34.51%。

　　基金管理人在半年报中表示，就 A 股市场全局而言，周期、消费方向的基本面或并不支持股价走出趋势性上涨行情，结构性行情的概率可能更高。相比较而言，我们认为 AI 板块是景气度辨识度最高的产业方向之一。所以，展望下半年，我们认为板块轮动可能会相对平缓、市场风格可能趋于均衡。在投资操作上，我们仍将重点关注 AI 方向，同时关注周期、消费方向的个股机会，根据股价走势节奏力争把握投资机会。

　　截至9月4日，华泰柏瑞行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为-20.89%，位于同类可比基金262/286；近半年复权单位净值增长率为31.68%，位于同类可比基金10/283；近一年复权单位净值增长率为91.63%，位于同类可比基金2/276；近三年复权单位净值增长率为123.03%，位于同类可比基金6/255。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为113.75倍，同类均值为45.13倍；加权市净率（LF）约17.08倍，同类均值为5.17倍；加权市销率（TTM）约12.72倍，同类均值为4.48倍；三项估值均高于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.25%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.92%，加权年化净资产收益率为0.15%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.4466，位于同类可比基金3/257。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为44.56%，同类可比基金排名252/257。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为22.04%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.7%，同类平均为85.93%。2025年上半年末基金达到94.48%的最高仓位，2020年末最低，为86.65%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为8.04亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计4.35万户，合计持有1.04亿份。其中管理人员工持有52.77万份，占比0.51%，机构持有份额占比1.70%，个人投资者占比98.30%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约283.59%，持续高于同类均值。

　　截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是新易盛、鼎通科技、中际旭创、联讯仪器、江海股份、剑桥科技、东山精密、远东股份、源杰科技、光迅科技。

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：华泰柏瑞行业领先混合：2026年上半年利润2.97亿元 净值增长率102.75%)

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