大摩基础行业混合过去一年盈利投资者数量占比90.96%，持有人户数4524户
创始人
2026-09-04 14:33:57
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近日，摩根士丹利基础行业证券投资基金2026年中期报告显示，该基金截至报告期末的持有人结构、盈利投资者占比、业绩表现及核心财务数据均已完整披露。 从持有人分布情况来看，期末基金份额持有人户数合计4524户，户均持有基金份额13831.05份，持有人结构呈现显著的个人投资者占主导特征：
| 持有人类型 | 持有份额（份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1990102.24 | 3.18% |
| 个人投资者 | 60581565.86 | 96.82% |
该基金过去一年盈利投资者数量占比达到90.96%，绝大多数持仓的投资者在统计区间内实现正收益，盈利覆盖比例处于较高水平。 报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），基金实现本期利润2441088.94元，加权平均基金份额本期利润为0.0369元，抹平了部分历史未分配亏损。 业绩维度方面，基金近一年的收益表现大幅跑赢业绩比较基准，超额收益显著，各区间净值与基准收益率对比数据如下：
| 统计区间 | 基金份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 2.02% | 6.81% | -4.79% |
| 过去六个月 | 4.48% | 4.88% | -0.40% |
| 过去一年 | 38.28% | 15.53% | 22.75% |
从净资产情况来看，报告期期初基金净资产合计为49636604.51元，截至2026年6月30日期末净资产为46246161.20元，期末基金份额净值为0.7391元，当期净资产变动主要受申赎交易与综合收益共同影响。
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