易米中证同业存单AAA指数7天持有期过去一年盈利投资者数量占比相关数据，持有人户数736户_市场解读

易米中证同业存单AAA指数7天持有期过去一年盈利投资者数量占比相关数据，持有人户数736户

创始人

2026-09-04 12:17:55

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近日，易米基金2026年中期报告显示，该基金披露了期末基金份额持有人户数及持有人结构相关数据，截至报告期末持有人户数共计736户，户均持有基金份额60445.91份，持有人结构中机构投资者持有份额11600450.35份，占总份额比例26.08%，个人投资者持有份额32887735.75份，占总份额比例73.92%。同时报告期内基金本期利润为299650.75元，过去一年基金份额净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准收益率为1.64%，过去一年超越基准收益率为-0.74%。报告期期末基金净资产合计为45340655.27元，期末基金资产净值同样为45340655.27元。

以下为核心经营数据明细：

指标类别	具体项目	数值
持有人结构指标	期末持有人户数	736户
	户均持有基金份额	60445.91份
	机构投资者持有份额占比	26.08%
	个人投资者持有份额占比	73.92%
盈利与业绩指标	报告期内本期利润	299650.75元
	过去一年基金份额净值增长率	0.90%
	过去一年业绩比较基准收益率	1.64%
	过去一年超越基准收益率	-0.74%
净资产指标	期末净资产合计	45340655.27元
	期末基金资产净值	45340655.27元

基金管理人所有从业人员期末持有本基金份额总数为49249.62份，占基金总份额比例0.11%，其中本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量处于0~10万份区间，本基金基金经理未持有本基金份额。

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