数据显示,9月3日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)遭净赎回160.87万元,位居当日股票ETF净流出排名231/1314。最新规模3091.32万元,前一日规模3254.99万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.94%。
近5日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)遭净赎回965.26万元,位居股票ETF净流出排名第255/1314。近10日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)遭净赎回1126.04万元,位居股票ETF净流出排名第301/1314。近20日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)遭净赎回1283.73万元,位居股票ETF净流出排名第473/1314。
平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)成立于2021年12月17日,基金全称为平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安富时中国国企开放共赢ETF。该基金管理费率每年0.25%,托管费率每年0.05%。平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)跟踪标的指数为富时中国国企开放共赢指数(W00553)。
规模方面,截止9月3日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)最新份额为1919.6万份,最新规模为3091.32万元。回顾2025年12月31日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)份额为4219.6万份,规模为6805.37万元。即该基金今年以来份额减少54.51%,规模减少54.58%。
流动性方面,截止9月3日,平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)近20个交易日累计成交金额8295.9万元,日均成交金额414.8万元;今年以来,163个交易日,累计成交金额9.61亿元,日均成交金额589.84万元。
平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)现任基金经理为白圭尧。白圭尧自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.02%。
最新定期报告显示,平安基金(159719)重仓股包括中国石油、中国建筑、中国移动、中国移动、中国石化、中国电信、中国铁建、中国中铁、中国中车、中国海油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 13.38% | 55.05万 | 477.83万 |
| 601668 | 中国建筑 | 9.39% | 77.26万 | 335.31万 |
| 600941 | 中国移动 | 8.99% | 3.73万 | 321.26万 |
| 00941 | 中国移动 | 7.04% | 3.80万 | 251.33万 |
| 600028 | 中国石化 | 4.83% | 38.67万 | 172.47万 |
| 601728 | 中国电信 | 4.78% | 32.92万 | 170.85万 |
| 601186 | 中国铁建 | 3.66% | 21.98万 | 130.78万 |
| 601390 | 中国中铁 | 3.11% | 26.62万 | 111.01万 |
| 601766 | 中国中车 | 2.68% | 18.38万 | 95.58万 |
| 600938 | 中国海油 | 2.67% | 3.52万 | 95.44万 |
跟踪富时中国国企开放共赢指数(W00553)的ETF包括南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)、国泰富时中国国企开放共赢ETF(517090)、平安富时中国国企开放共赢ETF(159719),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260903 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260903 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.36 | 0.09 | 0.02 | -0.05 | -0.27 | 南方基金 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 0.85 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 国泰基金 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 0.31 | 0.04 | -0.02 | -0.10 | -0.13 | 平安基金 |
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