恒生日本东证一百(03410)上市文件 - [认可集体投资计划]产品资料概要
创始人
2026-09-03 16:12:35
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【恒生投资：发布恒生日本东证100指数ETF产品概要】
恒生投资公告称，旗下恒生日本东证100指数ETF（股份代号03410，港元柜台）为被动式指数追踪ETF，每手买卖单位为100个基金单位，基本货币为日圆，交易货币为港元，派息由基金经理酌情于每年12月宣布，不保证派息。该基金跟踪东证100总回报指数，采用全面复制或代表性抽样策略，2025年跟踪偏离度为-1.81%，全年经常性开支比率为1.17%，上市类别管理费年率最高0.70%，受托人费年率0.045%。
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