2026年9月行业景气度追踪
创始人
2026-09-02 06:48:12
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本文发布于2026年9月2日！
8月份，风格快速轮动，指数保持稳定。
市场走到这个位置也很迷茫。科技股在一个个漂亮的财报面前不涨反跌。
传统板块这边，不少优质股票已经在震荡中修复估值了。
现在，科技依然吸引最多的注意力，但抱团瓦解后，交易结构更加健康了。
全球的不确定性越来越高，做好资产配置才能不惧波动，穿越周期。
我们的行业配置，今年的收益率是-0.88%。比上月下降1%左右。
当下组合有66%的权益仓位！
本期内容：
1.新能源：估值遇到美国制裁 ；
2.TMT：英伟达救市；
3.半导体：业绩增速174%；
4.家电：意料之中的下滑；
5.白酒（消费）：雷越爆越大；
6.保险：现实强但预期低；
7.中概：大厂开始走在正确的路上了；
8.医药：内部分化；
9.调仓计划
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