核心财务数据出炉

2026年上半年，交银主题优选混合整体实现利润总额9825.54万元，其中A类份额本期利润9716.77万元，C类份额本期利润108.77万元。截至报告期末，基金整体净资产合计6.94亿元，较期初的6.99亿元小幅变动-559.75万元；其中A类期末净资产6.83亿元，C类期末净资产0.11亿元。

各阶段净值超额收益显著

报告期内，交银主题优选混合A上半年份额净值增长率达14.94%，同期业绩比较基准收益率仅为5.49%，超额收益达9.45%；C类份额上半年净值增长率14.60%，较同期基准收益率高出9.11%。拉长时间维度看，A类份额过去一年净值增长率33.71%，较基准高出17.45%；自基金合同生效起至今累计净值增长率457.93%，较基准的108.68%高出349.25%，长期收益优势显著。

均衡配置聚焦科技成长赛道

报告期内基金采取行业均衡策略，配置方向上重点布局受益国内半导体扩产、中游技术产品升级的科技领域，同时增加部分中小市值标的配置。截至期末，股票投资占基金资产净值比例达78.85%，兼顾进攻性与组合弹性。

下半年市场布局方向清晰

管理人认为2026年下半年美伊冲突带来的流动性不确定性将逐步消退，国内资本市场中期潜力较大。后续将重点聚焦景气度抬升的细分领域，重点布局拥有核心技术壁垒的高端制造业、技术升级的TMT产业，同时持续关注内需消费企稳机会，重点挖掘人工智能、机器人、新能源、半导体、商业航天等新技术领域的投资机会。

运作费用同比小幅下降

报告期内，基金当期发生的管理费合计430.32万元，较2025年同期的445.73万元小幅下降；托管费合计71.72万元，较上年同期的74.29万元略有减少。其中管理费中支付给销售机构的客户维护费158.65万元，基金管理人获得的净管理费271.67万元。

股票交易收益表现亮眼

报告期内基金股票投资收益合计12335.22万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额18.09亿元，扣除卖出成本和交易费用后实现差价收益12335.22万元。截至期末，基金应付交易费用93.77万元，全部为交易所市场应付交易费用。

关联方交易零发生合规

报告期内，基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购及权证交易，也未产生应支付给关联方的佣金，关联交易合规性良好，不存在利益输送相关风险。

前十大重仓股分散度高

期末基金所有股票投资明细中，占基金资产净值比例前10的标的合计占比27.08%，单只股票最高占比仅4.45%，持仓分散度高，有效降低单一标的波动对组合的影响，覆盖高端制造、医药、新能源、消费等多个高景气赛道。

个人投资者占比超九成

截至报告期末，基金总持有人户数38442户，户均持有基金份额7201.86份。其中个人投资者持有份额25279.31万份，占总份额比例91.31%；机构投资者持有份额2406.07万份，占总份额比例8.69%。过去一年基金盈利投资者数量占比达97.45%，绝大多数持有人实现正收益。

从业人员持有份额较低

期末基金管理人的从业人员仅持有交银主题优选混合A类份额，持有总量区间处于0~10万份区间，未出现从业人员大额持有本基金的情况，持有人结构整体以普通投资者为主。

报告期内份额净减少超4千万份

报告期内，基金总申购份额4771.04万份，总赎回份额9157.34万份，整体份额净减少4386.30万份，期末总份额27685.38万份。其中A类份额期末27236.38万份，C类份额期末449.00万份。

券商交易单元分布多元

报告期内基金租用19家券商的交易单元开展交易，其中股票交易成交金额排名前三的券商分别为招商证券（8.15亿元，占比23.10%）、中信建投证券（7.96亿元，占比22.56%）、中信证券（6.18亿元，占比17.51%），三家券商合计股票成交占比超63%，交易分布均衡，可充分利用不同券商的研究服务资源支撑投资决策。

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