核心财务数据大幅增长

2026年上半年，交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)实现业绩与资产规模双升，本期总利润1150.25万元，较上年同期的111.53万元大幅增长。截至2026年6月末，基金净资产合计8693.72万元，较2025年末的6997.61万元增长24.24%。两类份额核心财务指标表现如下：

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，超额收益突出，净值波动率仅略高于基准，风险控制表现稳健。 A类份额各阶段收益表现如下：

Y类份额各阶段收益表现如下：

上半年采用哑铃型资产配置

2026年上半年基金依托目标风险策略开展大类资产配置，灵活调整各类资产结构：固定收益端小幅增加中长债基金配置，权益端调降低于预期的主动价值类基金、中小盘及港股科技板块暴露，新增A股周期、科技板块配置，形成红利价值类防守、科创成长类进攻的哑铃型结构，当前组合整体偏向进攻，力争实现长期稳健收益。

下半年市场走势展望

管理人判断2026年下半年国内经济将延续外需有韧性、内需温和修复的格局，出口链条在AI资本开支、高端制造出海支撑下保持高景气，内需企稳是后续关键变量。权益市场方面，外部扰动和高景气板块交易拥挤可能阶段性推升波动，但政策对科技创新和新质生产力的支持将形成支撑，A股整体呈现震荡抬升、结构分化格局；债券市场利多逻辑尚未逆转，政府债供给、稳增长政策将构成阶段性扰动。

各项费用支出合规透明

报告期内基金各项费用支出合规，管理费、托管费计提比例符合基金合同约定，且投资于管理人旗下其他基金部分不重复收取管理费，有效降低投资者成本。各项费用支出明细如下：

交易相关收益表现亮眼

报告期内基金股票买卖差价收入达10.77万元，基金投资收益合计548.05万元，公允价值变动收益570.07万元，构成利润的核心来源。基金租用兴业证券3个交易单元开展全部股票交易，当期股票成交总额3561.65万元，支付佣金1.55万元，佣金占比100%，交易成本管控合理。

无关联方交易佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元开展各类交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易均为正常业务范畴。截至2026年6月末，基金持有管理人旗下公募基金合计2001.94万元，占基金资产净值比例23.03%，较2025年末的14.93%有所提升。

期末股票持仓分散均衡

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值合计364.56万元，占基金资产净值比例4.19%，持仓高度分散，单只股票占比均不超过0.15%，前三大持仓分别为乐心医疗、富森美、中农立华，对应占比0.15%、0.14%、0.12%，行业分布以制造业为主，兼顾农林牧渔、批发零售、交运仓储等多个领域。

持有人结构分布清晰

截至报告期末，基金总持有人户数1664户，户均持有基金份额3.72万份，个人投资者持有份额占比70.99%，机构投资者持有份额占比29.01%，其中Y类份额全部为个人投资者持有。过去一年基金盈利投资者数量占比达97.65%，持有体验良好。

从业人员持有份额稳定

期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金3.67万份，占基金总份额比例0.06%，其中A类份额持有1.00万份，Y类份额持有2.67万份，Y类份额从业人员持有占比0.53%，体现了管理人团队对本基金运作的认可。

开放式份额规模稳步增长

报告期内基金总份额从上年末的5765.62万份增长至6182.84万份，合计净申购417.21万份，其中Y类份额净申购370.19万份，是份额增长的主要来源，两类份额均未发生赎回，投资者持有意愿较强。

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