核心会计数据与规模变动

2026年上半年，该基金三类份额合计实现本期利润355.56万元，截至6月末基金整体净资产合计6496.95万元，较期初的8982.39万元有所回落，期末基金总份额为5949.18万份，三类份额的核心收益与规模数据如下：

全周期超额收益表现亮眼

报告期内该基金各时间段三类份额净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，其中过去六个月D类份额超额收益最高达3.96%，同时净值增长率标准差与基准标准差差值仅处于0.01%-0.10%区间，在获取高超额收益的同时保持极低波动，风控能力表现突出，各阶段超额收益数据如下：

上半年投资运作策略清晰

上半年货币市场利率整体平稳宽松，二季度资金面稳定性进一步增强；债券市场收益率呈现“先稳后下”走势，中短久期信用债表现突出；权益市场呈现先扬后抑的结构性行情，板块分化显著，热点轮动较快。该基金组合债券久期小幅提升，配置以中短久期中高等级信用债为主获取稳定票息，同时择机参与长端利率债交易性机会增厚收益；权益及转债部分整体仓位较低，集中布局AI产业链相关的存储、半导体、上游材料等方向个股，获得明显超额收益。

下半年市场走势展望

管理人判断下半年债券市场以结构性机会为主，趋势性单边行情有限，单纯依赖久期押注难度上升，后续组合将重点通过期限结构选择、类属轮动和交易节奏把握获取收益，继续精选优质个券，严控回撤，为投资者提供长期稳健的投资回报。

基金费用支出同步回落

报告期内各项费用支出随基金净资产规模回落同步下降，管理人报酬、托管费均较上年度同期明显缩减，当期交易费用合计21.35万元，应付交易费用期末余额为5.81万元，占其他负债比例接近一半，交易佣金全部通过合规关联交易单元支付，具体费用对比数据如下：

股票投资收益表现可观

上半年基金股票投资收益合计547.56万元，其中买卖股票差价收入为547.56万元，卖出股票成交总额1.29亿元，卖出股票成本总额1.23亿元，在权益市场结构性行情中精准把握交易机会，实现了可观的绝对收益。

关联方交易单元交易明细

报告期内基金全部股票交易均通过关联方东方证券交易单元完成，股票成交金额2.34亿元，占当期股票成交总额100%；债券交易成交金额4998.80万元，占当期债券成交总额83.18%；债券回购交易成交金额4.51亿元，占当期回购成交总额100%。当期应支付东方证券的关联方佣金为10.44万元，占当期佣金总量的100%，期末应付关联方佣金余额5.73万元，占期末应付佣金总额的99.99%。

期末全部股票投资明细

期末基金持有的所有股票均集中在AI产业链相关的半导体、电子材料、信息技术等赛道，合计公允价值494.01万元，占基金资产净值比例7.60%，具体持仓明细如下：

持有人结构与收益体验优异

截至报告期末，基金总持有人户数为1648户，全部为个人投资者，户均持有份额3.61万份，过去一年盈利投资者数量占比高达99.79%，几乎全部持有人都获得了正收益，持有体验优异，各份额持有人结构数据如下：

管理人从业人员持有情况

期末汇添富基金从业人员仅持有D类份额9.93份，占基金总份额比例为0.00%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

开放式基金份额变动情况

报告期内A类份额实现净申购104.05万份，规模实现明显增长，投资者认可度持续提升；C类份额净赎回39.99万份，D类份额净赎回2762.55万份，具体份额变动明细如下：

券商交易单元使用明细

基金共租用3家券商的交易单元，全部股票交易均通过东方证券完成，国泰海通仅发生零星小额股票交易，长江证券仅用于债券交易，各券商交易单元成交数据如下：

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。