多份额核心财务数据披露

截至2026年6月30日，基金旗下C类、I类份额核心财务指标清晰，叠加A类份额相关数据，全品类经营情况明确。报告期末基金整体净资产合计3.54亿元，较2025年末的5.14亿元减少1.61亿元，总基金份额规模为3.46亿份。

长期业绩大幅跑赢基准

各份额长期净值表现显著优于同期业绩比较基准，A类份额自合同生效至今净值增长率3.98%，较基准高出16.30个百分点，长期超额收益优势突出。多时间维度下各份额均实现正向超额收益，跟踪效果优异。

跟踪误差控制表现优异

报告期内恒生指数下跌10.73%，管理人依托自建指数化交易系统、日内择时交易模型等工具，针对大额申赎成份股权重偏差、港股通风控资金仓位偏离、指数定期调仓三类误差来源制定针对性优化方案，将跟踪误差控制在理想区间，基金走势高度贴合标的指数。

上半年三类份额业绩披露

截至报告期末，三类份额净值表现均贴合基准走势，A类份额净值1.0398元，上半年净值增长率-14.04%；C类份额净值1.0057元，上半年净值增长率-14.23%；I类份额净值1.0395元，上半年净值增长率-14.05%，同期业绩比较基准增长率均为-13.45%，跟踪偏离度处于合理区间。

港股配置性价比凸显

管理人对后续市场走势持乐观态度，当前恒生指数估值约11倍，过去一年指数股息率约3.33%，在全球主要资本市场中处于底部区间。国内经济温和复苏，6月PPI转正至4.1%，1-6月工业利润累计同比高增18%以上，叠加流动性结构优化、人民币汇率稳中偏强，港股在政策支持和资金流入推动下有望持续修复，短期海外扰动带来的调整均为布局窗口。

基金费用按规计提

报告期内基金各类费用支出均按合同约定计提，当期发生的基金应支付的管理费4.81万元，较上年同期小幅增长；当期发生的基金应支付的托管费0.96万元，与管理费保持1:5的计提比例匹配，费用支出合规透明。

交易成本控制极低

报告期内基金交易整体规模较小，应付交易费用余额为-14.25元，当期合计交易费用仅2574.44元，其中股票交易相关费用37.24元，基金交易相关费用2537.20元，整体交易成本控制在极低水平，未给持有人带来额外负担。

股票投资收益结构清晰

报告期内股票投资总收益3.69万元，其中买卖股票差价收入3.69万元，申购差价收入-65.6元。本期卖出股票成交总额5.13万元，扣除卖出成本1.44万元及交易费用后，实现买卖股票差价收入3.69万元，收益来源清晰可追溯。

关联方佣金占比100%

报告期内全部股票交易均通过华泰证券关联方交易单元完成，成交金额5.13万元，占当期股票成交总额比例100%，当期应支付华泰证券的关联方佣金4.63元，占当期佣金总量比例100%，所有关联交易均按正常商业条款订立，符合监管要求。

期末仅持有1只新股

截至报告期末，基金持有的所有股票仅为未上市新股康美特，持仓200股，公允价值0.16万元，占基金资产净值比例不足0.01%，其余资产均投向目标ETF及国债，整体组合高度贴合指数基金运作要求。

持有人以个人投资者为主

截至报告期末，基金总持有人户数27298户，户均持有基金份额1.27万份，个人投资者持有份额占总份额比例98.64%，机构投资者持有占比仅1.36%，其中I类份额全部由个人投资者持有，整体持有人结构分散，大众参与度较高。

从业人员合计持有129.34万份

截至报告期末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金129.34万份，占基金总份额比例0.3743%，其中A类份额持有120.12万份，占A类总份额比例0.7032%，体现出内部从业人员对本基金的长期持有信心，与普通投资者利益深度绑定。

报告期份额净赎回8639.04万份

报告期内基金总申购金额2.37亿元，总赎回金额3.36亿元，整体份额净减少8639.04万份。三类份额中C类份额净赎回最多，为5553.25万份，A类份额净赎回3632.53万份，I类份额净赎回43.26万份，期末总份额降至3.46亿份。

租用6家券商交易单元

报告期内基金共租用华泰证券、方正证券、国信证券、兴业证券、中金公司、中信证券共6家券商交易单元，全部股票交易均通过华泰证券单元完成，股票成交金额5.13万元，占当期股票成交总额100%，当期支付佣金4.63元，所有交易均符合监管规定及券商选择标准，交易执行合规高效。

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