汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)：跟踪超额收益2.81% 个人投资者占比超99%
核心财务数据出炉 总净资产近10亿元
报告期内，该基金A类份额本期利润为-2980.53万元，C类份额本期利润为-4938.94万元。截至2026年6月30日，A类期末净资产3.99亿元，C类期末净资产5.99亿元，基金整体净资产合计9.98亿元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 917.54 | 1402.70 |
| 本期利润（万元） | -2980.53 | -4938.94 |
| 期末资产净值（万元） | 39905.29 | 59927.17 |
| 期末份额净值（元） | 1.1442 | 1.1326 |
各阶段净值表现 持续跑赢业绩基准
报告期内基金两类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果表现优异。其中A类份额自基金合同生效起至今累计净值增长率13.29%，较基准高出2.81个百分点，长期跟踪超额收益显著。
| 阶段 | A类份额净值增长率 | 基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 8.55% | 8.27% | 0.28% |
| 过去六个月 | -7.10% | -7.42% | 0.32% |
| 过去一年 | -1.18% | -2.01% | 0.83% |
| 过去三年 | 24.84% | 22.27% | 2.57% |
| 合同生效至今 | 13.29% | 10.48% | 2.81% |
运作贴合合同要求 跟踪偏离度合规
2026年上半年国内经济保持韧性，权益市场结构性分化显著，中小盘与成长风格表现占优。本基金作为ETF联接基金，报告期内主要通过投资目标ETF，基本实现了对中证全指证券公司指数的良好跟踪，完全符合基金合同约定的投资目标，跟踪偏离度控制在合同要求范围内。
跟踪误差控制达标 两类份额均获超额收益
本报告期内A类份额净值增长率为-7.10%，同期业绩比较基准收益率为-7.42%；C类份额净值增长率为-7.22%，同期业绩比较基准收益率为-7.42%，两类份额均实现正向超额收益，跟踪误差控制效果完全符合产品定位要求。
后市研判明确 证券板块长期空间可观
管理人认为下半年国内经济有望保持稳健增长，权益市场流动性整体维持充裕，结构性行情仍将延续。证券板块与市场风险偏好、流动性水平高度相关，在资本市场高质量发展的政策背景下，证券行业中长期发展空间明确。后续基金将继续严格执行既定投资策略，严控跟踪误差，紧密跟踪标的指数表现。
费用支出同比缩减 交易成本极低
报告期内基金当期发生的管理费为13.97万元，托管费为2.79万元，基金整体交易费用仅1.47万元，无股票交易相关费用。由于本基金投资于目标ETF的部分不收取管理费，当期管理人净管理费为负值，整体运营成本同比明显下降。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 13.97 | 16.91 |
| 托管费 | 2.79 | 3.38 |
| 基金交易费用 | 1.47 | 1.91 |
关联方交易全覆盖 无关联佣金支出
报告期内本基金所有基金交易均通过关联方中信建投证券的交易单元完成，成交金额3.68亿元，占当期基金成交总额的100%，无向关联方支付佣金的情况，交易流程合规透明。
| 关联方名称 | 基金交易成交金额（万元） | 占当期基金成交总额比例 |
|---|---|---|
| 中信建投证券 | 36799.22 | 100.00% |
持仓高度集中 完全投向目标ETF
截至报告期末，基金仅持有汇添富中证全指证券公司ETF单只基金产品，持有份额7.79亿份，公允价值9.39亿元，占基金资产净值比例94.05%，完全符合联接基金的投资定位，未持有任何股票、债券类资产，跟踪纯粹性极强。
| 基金代码 | 基金名称 | 持有份额（亿份） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 560090 | 汇添富证券ETF | 7.79 | 93889.46 | 94.05% |
个人投资者占比99.56% 参与度极高
截至报告期末，基金总持有人户数44548户，户均持有份额1.97万份，个人投资者持有份额占比高达99.56%，机构投资者占比仅0.44%，是典型的个人投资者广泛参与的指数类产品。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 15305 | 22787.79 | 99.21% | 0.79% |
| C类 | 29243 | 18093.06 | 99.78% | 0.22% |
| 合计 | 44548 | 19705.99 | 99.56% | 0.44% |
从业人员持有占比0.04% 基金经理未持有
截至报告期末，汇添富基金所有从业人员合计持有本基金35.10万份，占基金总份额比例仅0.04%，其中A类份额持有33.48万份，C类份额持有1.62万份，基金经理未持有本基金份额。
| 份额级别 | 从业人员持有份额（份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| A类 | 334819.49 | 0.10% |
| C类 | 16187.55 | 0.00% |
| 合计 | 351007.04 | 0.04% |
报告期份额净赎回 期末总份额8.78亿份
报告期内两类份额均呈现净赎回状态，总申购份额合计4.60亿份，总赎回份额合计5.66亿份，期末总份额8.78亿份。
| 项目 | A类份额（份） | C类份额（份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 359630096.69 | 623491487.71 |
| 本期总申购份额 | 126571946.87 | 333926662.18 |
| 本期总赎回份额 | 137434909.19 | 428322809.49 |
| 期末份额总额 | 348767134.37 | 529095340.40 |
仅租用中信建投单元 新增1个深市单元
报告期内基金仅租用中信建投证券7个交易单元，所有基金交易均通过该交易单元完成，无股票、债券、权证类交易，基金交易成交金额3.68亿元，占当期基金成交总额的100%。报告期内新增中信建投证券深交所交易单元1个，进一步优化交易通道配置。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 基金交易成交金额（万元） | 占当期基金成交总额比例 |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券 | 7 | 36799.22 | 100.00% |
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