核心财务数据大幅高增

报告期内基金核心经营指标表现亮眼，本期利润达12555.71万元，较2025年同期的1312.30万元实现近10倍增长，期末基金资产净值达32953.48万元。

净资产规模稳步抬升

报告期内基金净资产合计较期初增长6787.72万元，其中综合收益贡献12555.71万元，份额交易带来的净资产变动为-5767.99万元。

全周期净值跑赢基准

基金跟踪效果优异，各周期净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制在极低水平，各阶段净值增长率标准差均低于基准收益率标准差，在获取超额收益的同时波动水平低于标的指数，跟踪稳定性极强。

指数运作贴合赛道主线

本基金跟踪中国战略新兴产业成份指数，覆盖节能环保、新一代信息技术、高端装备制造等战略新兴核心赛道。报告期内采用组合复制策略加适当替代性策略紧密跟踪标的指数，上半年国内高技术制造业增加值同比增长13.3%，科技板块与高端制造局部繁荣，电子、通信、机械设备板块领涨市场，基金在做好指数跟踪的同时平稳应对日常申赎运作，目前已引入7家头部券商作为流动性服务商，保障场内交易的流动性和平稳运行。

上半年超额收益表现优异

截至2026年6月30日，基金份额净值达3.3030元，上半年份额净值增长率57.50%，同期业绩比较基准收益率为55.81%，跟踪偏离度为+1.69%，偏离来源主要为日常运作费用、指数结构调整、申赎冲击、成份股分红等常规因素，完全符合指数基金的运作特性，跟踪效果处于行业优秀水平。

后市聚焦科技制造主线

管理人判断，当前国内经济运行总体平稳，增长韧性充足，股市整体下行风险可控，后续市场大概率延续结构分化格局，景气投资逻辑下科技制造仍是长期主线。同时提示投资者需警惕指数估值过高后的“杀估值”波动风险，避免盲目追涨杀跌，基金后续将继续严格恪守指数跟踪定位，为持有人实现长期稳定的跟踪收益。

基金费用支出极低可控

报告期内基金管理费、托管费严格按照基金合同约定费率计提，其中管理费年费率0.5%，托管费年费率0.1%，管理费中仅5566.71元用于支付销售机构客户维护费，占比不足1%，绝大部分管理费直接归属于基金管理人的指数管理服务报酬，运作成本极低。

交易佣金率合规合理

报告期末基金应付交易费用为5.42万元，全部为交易所市场应付交易佣金。当期交易费用合计14.90万元，对应股票成交总额1.54亿元，测算下来股票交易佣金率处于行业合规合理区间。

股票投资收益大幅扭亏

2026年上半年基金股票投资总收益达7410.06万元，较2025年同期的-81.21万元实现大幅扭亏为盈，权益资产的盈利贡献成为本期利润高增的核心来源。

关联方交易完全合规

报告期内基金通过关联方中信证券交易单元完成股票成交金额2092.47万元，占当期股票成交总额的7.57%，对应支付关联方佣金4099.23元，占当期佣金总量的7.57%，交易占比与佣金占比完全匹配，不存在利益输送情况。

重仓股聚焦高景气赛道

期末基金前十大重仓股全部集中在光模块、AI算力、半导体、新能源等战略新兴高景气赛道，前两大重仓股中际旭创、新易盛的公允价值占基金资产净值比例分别达8.90%、8.83%，前十大重仓股合计占比超45%，高度贴合战略新兴产业的行情主线。

持有人结构机构占比高

期末基金总份额为9976.78万份，持有人户数共1375户，户均持有基金份额7.26万份，机构投资者合计持有占比近90%，其中联接基金持有8107.16万份，占总份额比例81.26%，个人投资者持有占比仅11.07%，整体持有人结构长期稳定。

从业人员零持有本基金

报告期末，华夏基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理的持有份额总量区间均为0，不存在从业人员关联持有情况。

开放式份额变动平稳

报告期内基金总申购份额1700万份，总赎回份额4200万份，期末总份额从期初的1.2477亿份降至9976.78万份，份额变动主要来自联接基金的申赎操作，整体运作平稳，未出现异常大额申赎情况。

券商交易单元布局完善

报告期内基金共租用7家券商的交易单元开展股票交易，其中华泰证券交易单元贡献38.65%的股票成交额，对应佣金占比也为38.65%，交易分布与佣金分配完全匹配，本期新增东吴证券交易单元，进一步完善了交易通道布局。

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