核心财务数据大幅增长

2026年上半年该基金核心会计与财务指标全线走高，合计实现利润142.87亿元，期末净资产规模达到590.19亿元，加权平均净值利润率达62.95%，自成立以来份额累计净值增长率达438.44%。

长期净值跑赢业绩基准

该基金跟踪中证全指通信设备指数，短期净值与基准收益高度贴合，长期维度收益显著跑赢基准，过去五年净值增长率达421.04%，较同期业绩比较基准收益率高出22.48个百分点，自基金合同生效起至今超额收益达4.82%。

指数跟踪运作效果优异

2026年上半年，基金管理人严格按照既定指数投资策略运作，紧密跟踪标的指数，实时关注成分股变化并及时调整持仓，通过量化分析和风险评估模型动态监控组合，在市场大幅波动环境下，将日均跟踪偏离度和年跟踪误差控制在极低水平，实现跟踪误差最小化的投资目标。

上半年业绩表现亮眼

报告期内该基金净值增长率达74.68%，同期业绩比较基准收益率为75.61%，充分把握通信板块二季度抱团行情红利，覆盖光模块、算力基建等热门赛道，为持有人创造了丰厚的投资回报。

下半年市场布局方向明确

管理人对2026年下半年资本市场长期价值抱有坚定信心，重点看好四大方向：一是AI商业化落地深化带动算力基础设施产业链持续升级，光通信模块、先进封装等环节需求确定性极高；二是半导体国产化向核心设备与先进制程纵深推进，成长空间广阔；三是商业航天、国防军工装备采购需求迎来实质性恢复，景气度持续上行；四是大金融板块当前处于历史估值低位，具备较高安全边际与修复空间。

基金管理托管费用大增

伴随基金资产规模大幅扩张，报告期内基金管理费、托管费同步大幅增长，费用计提严格按照基金合同约定的年费率执行，整体费率水平保持稳定，2026年上半年管理费达5560.32万元，托管费达1112.06万元，较去年同期均增长近7倍。

交易费用整体成本合理

报告期末基金应付交易费用合计1325.69万元，全部为交易所市场应付交易费用；报告期内合计发生交易费用4787.63万元，全部为股票交易相关费用，整体交易成本处于合理区间。

股票投资收益表现丰厚

报告期内股票投资总收益达85.62亿元，其中买卖股票差价收入贡献57.19亿元，赎回差价收入贡献28.44亿元，充分受益于通信板块上半年的大幅上涨行情。

无关联方交易佣金支出

本报告期内该基金未通过任何关联方交易单元进行证券交易，也未产生应支付关联方的佣金，交易运作完全独立合规。

重仓股聚焦光通信龙头

期末指数投资持仓高度集中于通信设备核心赛道，前两大重仓股新易盛、中际旭创的公允价值合计占基金资产净值比例超过30%，全部为光模块行业龙头，充分贴合通信设备指数的行业属性。

持有人结构分布均衡

截至报告期末，基金总份额达328.83亿份，持有人户数合计55.99万户，户均持有基金份额5.87万份，个人投资者持有占比47.36%，机构投资者持有占比39.00%，联接基金持有占比13.65%，持有人结构分布多元均衡。

从业人员持有比例极低

期末国泰基金所有从业人员合计持有本基金198.56万份，占基金总份额比例仅为0.01%，其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额总量超过100万份，本基金基金经理未持有本基金份额。

半年基金规模增超3倍

报告期内基金总申购份额达656.92亿份，总赎回份额为468.26亿份，叠加份额拆分变动95.93亿份，期末总份额从期初的44.24亿份大幅增长至328.83亿份；对应基金净资产从期初136.38亿元增长至期末590.19亿元，半年内规模增长超3倍。

券商交易单元分配集中

报告期内基金股票交易总成交金额超1170亿元，交易席位高度集中于头部券商，中信证券、国泰海通、申万宏源三家券商的股票成交占比合计超90%，对应佣金占比也超过90%，交易资源分配向头部券商倾斜。

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