数据显示,8月27日,前海开源黄金ETF(159812)遭净赎回567.03万元,位居当日商品ETF净流出排名13/17。最新规模15.41亿元,前一日规模15.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.36%。
近5日,前海开源黄金ETF(159812)获净申购22.69万元,位居商品ETF净流入排名第12/17。近10日,前海开源黄金ETF(159812)遭净赎回2118.25万元,位居商品ETF净流出排名第8/17。近20日,前海开源黄金ETF(159812)遭净赎回3720.98万元,位居商品ETF净流出排名第5/17。
前海开源黄金ETF(159812)成立于2020年4月29日,基金全称为前海开源黄金交易型开放式证券投资基金,基金简称为前海开源黄金ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。前海开源黄金ETF(159812)跟踪标的指数为Au99.99(AU0004)。
规模方面,截止8月27日,前海开源黄金ETF(159812)最新份额为1.64亿份,最新规模为15.41亿元。回顾2025年12月31日,前海开源黄金ETF(159812)份额为1.47亿份,规模为13.64亿元。即该基金今年以来份额增加11.43%,规模增加12.91%。
流动性方面,截止8月27日,前海开源黄金ETF(159812)近20个交易日累计成交金额7.07亿元,日均成交金额3535.8万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额61.18亿元,日均成交金额3872.33万元。
前海开源黄金ETF(159812)现任基金经理为梁溥森、孔芳。梁溥森自2020年5月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益139.61%;孔芳自2021年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益146.20%。
跟踪Au99.99(AU0004)的ETF包括华安黄金ETF(518880)、博时黄金ETF(159937)、易方达黄金ETF(159934)、国泰黄金ETF(518800)、华夏黄金ETF(518850)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 518880 | 华安黄金ETF | 1100.06 | 50.42 | -1.84 | 29.77 | 73.38 | 华安基金 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 447.05 | 8.15 | -0.30 | 1.33 | 1.65 | 博时基金 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 385.98 | 10.67 | -0.15 | 4.36 | 8.01 | 易方达基金 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 370.71 | 6.71 | -0.25 | 5.90 | 14.36 | 国泰基金 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 177.95 | 5.86 | -0.20 | 1.53 | 8.93 | 华夏基金 |
| 518660 | 黄金ETF工银 | 91.13 | 2.89 | 0.09 | 0.75 | 1.63 | 工银瑞信基金 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 15.41 | 0.32 | -0.06 | 0.0023 | -0.32 | 前海开源基金 |
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