核心财务与利润数据出炉

2026年上半年该基金三类份额财务表现分化，A类份额实现正向利润，C类、I类份额小幅亏损，期末基金整体净资产达1.74亿元。

净值表现持续跑赢业绩基准

报告期内三类份额半年收益均跑赢业绩比较基准，长期维度超额收益优势显著，A类份额过去十年净值增长率达181.64%，较基准高出94.55个百分点，跟踪效果优异。

指数化运作跟踪效果达标

报告期内基金严格执行被动指数化投资策略，紧密跟踪中证A股资源产业指数，该指数覆盖能源与原材料行业50只大市值资源类样本股。通过日常跟踪交易机制与成分股调整期前置调仓方案，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差均符合合同约定，上半年业绩比较基准跑赢同期上证指数3.16%的涨幅。

上半年业绩表现亮眼

2026年上半年三类份额净值增长率均高于同期4.44%的业绩比较基准收益率，其中A类份额净值增长率5.29%，C类份额5.24%，I类份额5.25%，在被动跟踪基础上实现收益小幅增厚。

后市展望资源板块存修复机会

管理人指出2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，经济运行总体平稳但结构分化，出口超预期支撑优势产业，海外AI资本开支上行带动相关产业链景气度提升。下半年科技成长板块估值与拥挤度偏高，周期、新能源、红利等调整充分板块具备配置价值，资源板块受地缘因素压制的影响有望逐步消退，存在估值修复空间。

基金费用同比增长57.7%

2026年上半年基金支付管理人报酬108.29万元、托管费21.66万元，两类费用较2025年同期均同比增长57.7%，与基金规模变动匹配，管理费年费率1.00%、托管费年费率0.20%，均按前一日基金资产净值逐日计提。

交易与投资收益表现突出

报告期内基金应付交易费用余额2.29万元，当期发生交易费用18.04万元，股票投资收益合计3026.41万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额1.81亿元，对应卖出成本1.50亿元，价差收益表现亮眼。

关联方交易占比7.74%

报告期内通过关联方国信证券交易单元完成股票成交金额2785.17万元，占当期股票成交总额7.74%，对应支付佣金0.52万元，占当期佣金总量7.74%，期末应付关联方佣金余额0.52万元，占期末应付佣金总额22.57%。

前五大重仓资源标的出炉

截至2026年6月末，基金股票投资公允价值1.64亿元，占基金资产净值比例94.67%，全部持仓聚焦资源产业赛道，前三大重仓股占基金资产净值比例均超2.7%。

个人投资者持有占比超九成

截至报告期末，基金总持有人户数2.24万户，户均持有份额3086.28份，个人投资者合计持有份额占总份额90.77%，机构投资者持有占比9.23%，个人投资者为持仓主力。

从业人员持仓占比极低

截至2026年6月末，基金管理人所有从业人员合计持有本基金6543.17份，占基金总份额比例0.0094%，持仓占比极低，对基金整体运作几乎无影响。

C类份额申购规模最高

2026年上半年基金总申购份额1.36亿份，总赎回份额1.41亿份，期末总份额6925.62万份，其中C类份额申购规模达8822.96万份，为三类份额中最高，受短期投资者青睐。

三家券商单元覆盖全部交易

报告期内基金共租用3家券商交易单元开展股票交易，东方财富证券贡献近六成股票成交规模，申万宏源证券贡献超三成成交规模，三家券商佣金支付比例与成交占比完全匹配。

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