核心财务数据全貌

2026年上半年该基金核心会计与财务指标清晰展现运作状态，本期利润、期末净资产等关键数据如下：

各阶段超额收益持续领先

该基金各阶段净值增长率均显著优于同期业绩比较基准，跟踪偏离度控制效果突出，全周期累计超额收益达3.77%，各阶段收益对比情况如下：

同时基金净值增长率标准差始终低于业绩比较基准收益率标准差，净值波动控制能力优于标的指数，跟踪误差控制效果符合基金合同约定的运作目标。

完全复制策略贴合指数运作

2026年上半年A股市场呈现“先扬后抑再修复”三阶段走势，市场风格呈现极致K型分化，硬科技板块领涨，医疗保健设备与服务板块受集采等因素影响出现阶段性调整。本基金严格采用完全复制法进行投资，报告期内基本保持满仓运作，完全按照标的指数成份股基准权重构建投资组合，随指数成份股及权重变化动态调整，各项运作指标均符合基金合同要求。管理人指出当前医疗设备集采影响边际递减转向“优质优价”，设备招标复苏、创新器械出海、手术机器人等新技术突破多重驱动下，标的指数已进入底部配置区间。

跟踪效果达成预设运作目标

截至2026年6月30日，本基金份额净值为0.4032元，报告期内份额净值增长率-15.31%，同期业绩比较基准收益率为-15.87%，在标的指数出现阶段性调整的市场环境下，基金实现了对标的指数的紧密跟踪，跟踪效果达到预设运作目标。

后市研判及组合管理规划

管理人判断2026年下半年市场震荡上行趋势未改但短期波动或加剧，市场后续延续“K型”分化格局，经济层面呈现“新强旧弱”特征，流动性端增量资金可期，国内货币政策维持适度宽松，海外美联储政策为主要扰动因素。后续组合管理将严格按照基金合同约定，紧密跟踪标的指数，随成份股组成及权重变化动态调整投资组合，全力实现跟踪误差最小化的运作目标。

运作费用支出透明合规

报告期内基金各项运作费用支出明细明确，管理费、托管费均按合同约定费率计提支付，年管理费费率0.5%、年托管费费率0.1%，运作成本可控：

股票投资收益匹配板块行情

报告期内基金股票投资相关收益明细与医疗板块同期调整走势完全匹配，本期卖出股票成交总额3643.15万元，对应卖出股票成本总额4027.81万元，形成买卖股票差价亏损：

关联方交易合规公允

报告期内基金通过关联方光大证券交易单元完成股票交易，相关交易占当期股票成交总额比例19.30%，佣金占比16.90%，完全符合监管规定及市场公允定价原则：

前十大重仓股覆盖赛道龙头

基金完全复制中证全指医疗保健设备与服务指数成份股权重，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超过37%，均为医疗设备与服务赛道核心龙头标的：

持有人结构以个人投资者为主

截至2026年6月30日，基金持有人户数达4509户，户均持有份额4.81万份，个人投资者持有占比94.94%，投资者结构稳定：

从业人员未持有本基金份额

截至报告期末，本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0，本基金基金经理持有本基金份额总量也为0，相关情况符合监管披露要求。

半年份额净增3900万份

报告期内基金份额实现显著净增长，对应净资产从期初8473.48万元增长至期末8749.08万元，规模稳步扩张，反映出投资者在医疗板块底部区间对该指数产品的布局需求明显提升：

券商交易单元布局合规高效

基金共租用3家券商合计4个交易单元开展股票交易，优先选择合规风控能力强、交易服务优质的券商开展合作，交易佣金定价符合市场公允水平：

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