8月27日，科创板上市药企四川百利天恒药业股份有限公司（证券代码：688506，证券简称：百利天恒）发布公告称，公司已通过董事会审议，拟在未来12个月内使用最高不超过26亿元的暂时闲置募集资金开展现金管理，进一步提升募集资金使用效率，为公司及股东创造额外收益。

本次拟用于现金管理的资金，全部来自公司2025年向特定对象发行股票所募集的闲置资金。截至2026年6月30日，该次定增的募集资金相关情况如下：

据了解，百利天恒本次现金管理的投资范围严格限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，相关产品不得用于质押，也不涉及证券投资类用途。在26亿元的额度范围内，资金可在12个月的有效期内循环滚动使用，公司董事会已授权管理层统筹办理相关事宜，由财务部具体组织实施。

回溯此前的现金管理运作情况，2025年9月公司首次审议通过26亿元闲置募集资金现金管理方案后，过去12个月（2025年8月27日至2026年8月26日）的相关运作情况如下：

截至目前，公司尚有24.8亿元的现金管理产品未到期，剩余可用额度为1.2亿元。过去12个月公司通过该类操作累计获得收益2799.29万元，单日最高投入金额达26亿元，占2025年末归属于上市公司股东净资产的比例为39.26%。

针对本次现金管理的风险，百利天恒提示，尽管所选产品均为保本类型，但仍可能受货币政策等宏观经济及金融市场波动影响，总体风险可控。公司已建立全流程风控机制，将严格筛选产品、建立投资台账持续跟踪，同时由董事会审计委员会及独立董事对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构开展审计。

百利天恒表示，本次现金管理操作完全建立在不影响募投项目正常推进、保障日常运营资金需求的前提下，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会对公司主营业务开展造成不利影响，反而能够有效盘活闲置资金、增厚公司现金资产收益，充分维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本次事项已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，保荐机构中信证券已出具明确同意的核查意见，认为该事项符合各项监管规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，无需提交公司股东大会审议。

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