上海索辰信息科技股份有限公司（证券代码：688507）于2026年8月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关议案，拟投入合计12950.92万元剩余超募资金用于永久补充流动资金，该笔资金占公司超募资金总额的9.62%，本次资金使用完成后，公司首次公开发行阶段获得的超募资金将全部使用完毕。目前该事项已经保荐机构国泰海通证券出具明确同意的核查意见，后续尚需提交公司股东大会审议。

回溯公司2023年科创板上市的募资历程，索辰科技当年在证监会注册批复同意下，以245.56元/股的发行价公开发行1033.34万股A股股份，整体募资规模创下阶段性高位，相关资金已按监管要求完成专户存储与验资流程。

上市以来，公司根据自身业务发展实际情况，对募投项目安排进行了合规优化调整，先后完成了工业仿真云项目的变更、部分已达预定状态项目的结项工作，当前各募投项目的投资安排已清晰落地。

截至2026年7月31日，公司超募资金整体使用进度已接近收尾，本次拟补充流动资金的资金规模为扣除前期已使用部分后的剩余资金，包含对应募集资金产生的利息与现金管理收益，最终实际金额以资金转出当日的核算结果为准。

公司方面表示，本次操作是在充分保障所有募投项目建设资金需求的前提下推进，目的是提升闲置募集资金使用效率、降低公司财务成本，进一步支撑日常生产经营周转，符合全体股东的长期利益。从合规性来看，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补流的规模未超过超募资金总额的30%，完全契合证监会与上交所的相关监管要求。

针对本次事项，索辰科技也作出明确承诺：每十二个月内累计用于永久补充流动资金或者归还银行借款的超募资金将不超过超募资金总额的30%，且在本次补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，充分保障资金使用的安全性与合规性。保荐机构核查后也认为，本次事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，对该事项无异议。

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