数据显示,8月24日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购317.17万元,位居当日股票ETF净流入排名282/1302。最新规模4.93亿元,前一日规模4.96亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.64%。
近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购1877.29万元,位居股票ETF净流入排名第229/1302。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购262.72万元,位居股票ETF净流入排名第324/1302。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回4145.42万元,位居股票ETF净流出排名第262/1302。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月24日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为4.67亿份,最新规模为4.93亿元。回顾2025年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为6.53亿份,规模为6.5亿元。即该基金今年以来份额减少28.49%,规模减少24.18%。
流动性方面,截止8月24日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额5.36亿元,日均成交金额2678.63万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额48.39亿元,日均成交金额3121.9万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.05%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.55%。
最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括宁德时代、中际旭创、兆易创新、中国平安、新易盛、紫金矿业、海光信息、美的集团、京东方A、中芯国际,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.09% | 4.04万 | 1588.94万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.07% | 1.24万 | 1578.86万 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.46% | 1.17万 | 953.55万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.35% | 19.13万 | 913.47万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.09% | 1.34万 | 813.38万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 29.14万 | 732.71万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.84% | 1.93万 | 714.68万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.81% | 9.32万 | 703.94万 |
| 000725 | 京东方A | 1.79% | 80.15万 | 695.70万 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.79% | 4.37万 | 694.04万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260824 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260824 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1101.48 | 48.05 | 15.17 | 35.13 | -30.58 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 516.91 | 8.45 | 2.10 | 8.65 | 9.61 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 405.99 | 5.91 | 1.83 | -6.11 | -6.10 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.02 | 0.19 | 0.0000 | -0.08 | -4.44 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 35.67 | 0.15 | 0.0000 | 0.10 | -0.16 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 32.87 | 0.19 | -0.04 | -0.13 | -0.36 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.48 | 0.97 | 0.11 | 0.37 | -1.01 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.05 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.74 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.15 | 1.35 | 0.0000 | 0.21 | -1.19 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.21 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | 0.45 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.81 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | -0.0048 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.12 | 0.11 | 0.0000 | -0.05 | -0.53 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.79 | 0.11 | 0.03 | -0.10 | 0.06 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 4.93 | 0.27 | 0.03 | 0.19 | -0.48 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.87 | 0.22 | 0.04 | -0.0005 | -0.83 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.52 | 0.39 | 0.0000 | 0.24 | -0.45 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.29 | 0.22 | 0.0000 | -0.03 | -0.16 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.68 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | -1.98 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.54 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.45 | 0.10 | 0.0000 | 0.09 | -0.14 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.89 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.73 | 0.05 | 0.0000 | -0.0014 | -0.06 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.72 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | -0.23 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.68 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
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