数据显示,8月21日,券商ETF(159842)遭净赎回1818.48万元,位居当日股票ETF净流出排名101/1298。最新规模93.77亿元,前一日规模93.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。
近5日,券商ETF(159842)遭净赎回1.11亿元,位居股票ETF净流出排名第58/1298。近10日,券商ETF(159842)遭净赎回1.96亿元,位居股票ETF净流出排名第63/1298。近20日,券商ETF(159842)遭净赎回5.53亿元,位居股票ETF净流出排名第42/1298。
券商ETF(159842)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额1.95亿元。
券商ETF(159842)成立于2021年3月3日,基金全称为银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为券商ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。券商ETF(159842)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模方面,截止8月21日,券商ETF(159842)最新份额为92.59亿份,最新规模为93.77亿元。回顾2025年12月31日,券商ETF(159842)份额为92.09亿份,规模为105.86亿元。即该基金今年以来份额增加0.54%,规模减少11.42%。
流动性方面,截止8月21日,券商ETF(159842)近20个交易日累计成交金额61.16亿元,日均成交金额3.06亿元;今年以来,154个交易日,累计成交金额625.52亿元,日均成交金额4.06亿元。
券商ETF(159842)现任基金经理为马君、王帅。马君自2021年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.27%;王帅自2021年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.27%。
最新定期报告显示,银华基金(159842)重仓股包括中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.45% | 5025.40万 | 14.44亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.29% | 6514.99万 | 13.28亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.60% | 5819.05万 | 10.59亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.21% | 3009.17万 | 6.20亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.04% | 1912.23万 | 4.03亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.47% | 1482.66万 | 3.47亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.54% | 2692.67万 | 2.54亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.17% | 600.83万 | 2.17亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 3556.91万 | 2.15亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 4627.70万 | 2.04亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260821 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260821 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 626.66 | 19.24 | -0.25 | -2.18 | 25.25 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 382.01 | 9.76 | -2.19 | -1.25 | -2.56 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 119.55 | 2.47 | -0.09 | 1.24 | 5.44 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 93.77 | 3.05 | -0.18 | -1.11 | -5.90 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 78.95 | 0.59 | -0.12 | -0.20 | -0.37 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 44.94 | 1.66 | -0.30 | 0.04 | 1.14 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.55 | 0.99 | 0.02 | 0.24 | 0.60 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 25.23 | 0.63 | -0.41 | -0.55 | -0.84 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 8.71 | 0.13 | 0.05 | -0.51 | -0.87 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.41 | 0.66 | 0.21 | 0.22 | 0.52 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.46 | 0.11 | 0.0000 | 0.11 | 0.17 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.60 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.23 | 华安基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.93 | 0.13 | 0.0000 | -0.01 | 0.02 | 建信基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.74 | 0.24 | 0.0000 | -0.10 | -0.14 | 华泰柏瑞基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.35 | 0.03 | 0.0042 | 0.03 | 0.08 | 国联安基金 |
| 159058 | 大成中证全指证券公司ETF | 1.19 | 0.23 | -0.01 | -0.30 | — | 大成基金 |
| 159008 | 景顺长城中证全指证券公司ETF | 1.15 | 0.07 | 0.0000 | 0.01 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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