8月21日晚间，江阴电工合金股份有限公司（证券代码：300697，证券简称：电工合金）发布公告称，公司已于当日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过使用部分闲置募集资金开展现金管理的议案，在不影响募投项目正常推进的前提下，拟投入最高不超过3亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，进一步提升闲置资金使用效率、增厚投资收益。

据公告披露，本次现金管理的资金来源为公司近期完成发行的可转换公司债券闲置募集资金。此前电工合金向不特定对象发行545万张“合金转债”（债券代码：123278），发行总额达5.45亿元，扣除不含税发行费用后募集资金净额约5.40亿元，该笔资金已于2026年8月5日足额到账，经容诚会计师事务所审验并出具正式验资报告，目前公司已对募集资金实施专户存储管理，联合保荐机构国金证券与开户银行签署了三方监管协议。

本次可转债募集资金原定投向两大核心项目，具体投向及资金规划如下：

电工合金表示，目前公司正按照既定计划有序推进募投项目建设，由于项目资金投入需根据实际建设进度逐步拨付，短期内部分募集资金将处于闲置状态，具备开展现金管理的基础条件。

根据本次现金管理方案，相关资金将全部投向安全性高、流动性好、风险低的保本类产品，投资范围涵盖结构性存款、通知存款、大额存单、券商保本类理财产品等，单款产品投资期限不超过12个月。该事项的决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，若单笔理财产品存续期超出决议有效期，决议有效期将自动顺延至该笔产品到期，3亿元额度内资金可循环滚动使用。公司已明确由财务部牵头负责具体执行，包括开立现金管理专用结算账户等操作，后续将严格按照监管要求及时披露每笔理财产品的购买细节。

针对本次现金管理可能面临的市场波动风险，电工合金配套设置了多层风控机制：优先选择信誉优良、规模实力雄厚的金融机构合作；安排专人实时跟踪理财产品运行情况，一旦发现风险隐患第一时间采取处置措施；由内审部全程对资金使用与保管情况开展审计监督；同时独立董事、审计委员会可随时对募集资金使用情况进行核查，必要时可聘请第三方专业机构开展专项审计。

电工合金强调，本次现金管理操作完全建立在不影响募投项目建设、不干扰日常经营资金周转的前提下，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，通过合理的现金管理有望进一步提升闲置资金收益，为全体股东创造额外回报。

目前该事项已获得保荐机构国金证券的核查认可，国金证券认为本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审议程序合规，完全符合上市公司募集资金监管系列法规及公司内部管理制度的要求。

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