数据显示,8月20日,摩根恒生生物科技ETF(520760)遭净赎回4191.11万元,位居当日跨境ETF净流出排名32/245。最新规模1.39亿元,前一日规模1.73亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为24.16%。
近5日,摩根恒生生物科技ETF(520760)遭净赎回4191.11万元,位居跨境ETF净流出排名第43/245。近10日,摩根恒生生物科技ETF(520760)遭净赎回5260.17万元,位居跨境ETF净流出排名第50/245。近20日,摩根恒生生物科技ETF(520760)遭净赎回5613.03万元,位居跨境ETF净流出排名第60/245。
摩根恒生生物科技ETF(520760)成立于2026年2月11日,基金全称为摩根恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根恒生生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。摩根恒生生物科技ETF(520760)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止8月20日,摩根恒生生物科技ETF(520760)最新份额为1.36亿份,最新规模为1.39亿元。
流动性方面,截止8月20日,摩根恒生生物科技ETF(520760)近20个交易日累计成交金额4.3亿元,日均成交金额2147.84万元;
摩根恒生生物科技ETF(520760)现任基金经理为何智豪、曲蕾蕾。何智豪自2026年2月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.54%;曲蕾蕾自2026年5月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.02%。
最新定期报告显示,摩根基金(520760)重仓股包括百济神州、信达生物、药明生物、药明康德、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06160 | 百济神州 | 10.35% | 11.61万 | 1718.29万 |
| 01801 | 信达生物 | 10.29% | 24.70万 | 1707.67万 |
| 02269 | 药明生物 | 10.11% | 55.85万 | 1678.39万 |
| 02359 | 药明康德 | 8.57% | 10.65万 | 1421.73万 |
| 09926 | 康方生物 | 7.37% | 16.00万 | 1223.61万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.46% | 177.00万 | 1071.52万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.22% | 226.40万 | 867.18万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 5.22% | 226.40万 | 867.18万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.11% | 33.00万 | 848.97万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.94% | 44.55万 | 653.54万 |
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、华安恒生生物科技ETF(159102)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、鹏华恒生生物科技ETF(159130)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 47.73 | 7.89 | -1.05 | -1.38 | -6.91 | 华夏基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 5.79 | 0.60 | -0.22 | -0.22 | -0.56 | 华安基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 4.39 | 0.97 | -0.18 | -0.18 | -0.21 | 汇添富基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 4.23 | 1.30 | -0.86 | -0.88 | -1.55 | 南方基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2.02 | 0.12 | -0.10 | -0.11 | -0.20 | 鹏华基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 1.81 | 1.36 | -0.21 | -0.21 | -0.35 | 易方达基金 |
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 1.67 | 0.39 | -0.23 | -0.25 | 0.08 | 国泰基金 |
| 159169 | 广发恒生生物科技ETF | 1.40 | 0.24 | -0.21 | -0.21 | -0.43 | 广发基金 |
| 520760 | 摩根恒生生物科技ETF | 1.39 | 0.30 | -0.42 | -0.42 | -0.56 | 摩根基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 1.29 | 0.46 | -0.05 | -0.05 | -0.19 | 富国基金 |
| 513930 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF | 1.05 | 0.86 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 华泰柏瑞基金 |
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