数据显示,8月20日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)遭净赎回701.88万元,位居当日股票ETF净流出排名157/1298。最新规模66.47亿元,前一日规模67.71亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.10%。
近5日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)获净申购2447.64万元,位居股票ETF净流入排名第175/1298。近10日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)遭净赎回1.17亿元,位居股票ETF净流出排名第110/1298。近20日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)获净申购2.54亿元,位居股票ETF净流入排名第71/1298。
嘉实中证稀土产业ETF(516150)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.01亿元。
嘉实中证稀土产业ETF(516150)成立于2021年3月9日,基金全称为嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证稀土产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证稀土产业ETF(516150)跟踪标的指数为稀土产业(930598)。
规模方面,截止8月20日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)最新份额为38.29亿份,最新规模为66.47亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)份额为42.59亿份,规模为77.71亿元。即该基金今年以来份额减少10.09%,规模减少14.46%。
流动性方面,截止8月20日,嘉实中证稀土产业ETF(516150)近20个交易日累计成交金额35.26亿元,日均成交金额1.76亿元;今年以来,153个交易日,累计成交金额520.25亿元,日均成交金额3.4亿元。
嘉实中证稀土产业ETF(516150)现任基金经理为田光远。田光远自2021年3月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.59%。
最新定期报告显示,嘉实基金(516150)重仓股包括北方稀土、厦门钨业、领益智造、盛和资源、中国稀土、金风科技、有研新材、包钢股份、格林美、盛新锂能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 13.99% | 2280.19万 | 10.96亿 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6.61% | 607.27万 | 5.17亿 |
| 002600 | 领益智造 | 5.53% | 2495.18万 | 4.33亿 |
| 600392 | 盛和资源 | 5.11% | 1343.28万 | 4.00亿 |
| 000831 | 中国稀土 | 5.05% | 712.90万 | 3.96亿 |
| 002202 | 金风科技 | 5.03% | 1646.79万 | 3.94亿 |
| 600206 | 有研新材 | 4.82% | 566.39万 | 3.77亿 |
| 600010 | 包钢股份 | 4.36% | 1.53亿 | 3.41亿 |
| 002340 | 格林美 | 4.13% | 4889.77万 | 3.23亿 |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.02% | 701.94万 | 3.15亿 |
跟踪稀土产业(930598)的ETF包括嘉实中证稀土产业ETF(516150)、华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260820 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260820 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 66.47 | 1.72 | -0.07 | 0.24 | 2.58 | 嘉实基金 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 20.46 | 0.92 | 0.15 | -0.49 | 1.16 | 华泰柏瑞基金 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 6.54 | 0.68 | 0.02 | -0.30 | -0.64 | 富国基金 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 6.09 | 0.73 | 0.04 | -0.08 | -0.64 | 易方达基金 |
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