交银恒生港股通创新药精选指数A净值上涨3.77%
创始人
2026-08-21 05:13:42
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交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（简称：交银恒生港股通创新药精选指数A，代码024926）公布8月20日最新净值，上涨3.77%。
交银恒生港股通创新药精选指数A成立于2025年8月20日，业绩比较基准为恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-15.75%，今年以来收益-4.08%，近一月收益4.10%，近一年收益-15.75%。近一年，该基金排名同类4482/4993。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2025年7月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-18.81%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 01801 | 信达生物 | 10.69% | 296000 | 2046.44万 |
| 06160 | 百济神州 | 10.50% | 135700 | 2008.37万 |
| 09926 | 康方生物 | 8.83% | 221000 | 1690.12万 |
| 01093 | 石药集团 | 8.19% | 2588000 | 1566.72万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.80% | 3397000 | 1301.15万 |
| 03692 | 翰森制药 | 6.64% | 494000 | 1270.89万 |
| 01530 | 三生制药 | 5.01% | 653500 | 958.67万 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 4.26% | 21500 | 814.55万 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2.49% | 379100 | 476.12万 |
| 02162 | 康诺亚-B | 2.36% | 73500 | 451.66万 |
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