数据显示,8月19日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回4816.67万元,位居当日跨境ETF净流出排名6/244。最新规模28.07亿元,前一日规模28.54亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.69%。
近5日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回1.71亿元,位居跨境ETF净流出排名第9/244。近10日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回3.22亿元,位居跨境ETF净流出排名第12/244。近20日,华夏沪港通恒生ETF(513660)遭净赎回4.89亿元,位居跨境ETF净流出排名第14/244。
华夏沪港通恒生ETF(513660)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额3.22亿元。
华夏沪港通恒生ETF(513660)成立于2014年12月23日,基金全称为华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪港通恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏沪港通恒生ETF(513660)跟踪标的指数为恒生指数(HSI001)。
规模方面,截止8月19日,华夏沪港通恒生ETF(513660)最新份额为18.44亿份,最新规模为28.07亿元。回顾2025年12月31日,华夏沪港通恒生ETF(513660)份额为14.73亿份,规模为46.37亿元。即该基金今年以来份额增加25.19%,规模减少39.45%。
流动性方面,截止8月19日,华夏沪港通恒生ETF(513660)近20个交易日累计成交金额25.71亿元,日均成交金额1.29亿元;今年以来,152个交易日,累计成交金额204.07亿元,日均成交金额1.34亿元。
华夏沪港通恒生ETF(513660)现任基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.50%。
最新定期报告显示,华夏基金(513660)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、工商银行、中国移动、香港交易所、中芯国际、小米集团-W,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 9.79% | 233.22万 | 3.00亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.59% | 70.44万 | 2.63亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6.99% | 265.20万 | 2.14亿 |
| 00939 | 建设银行 | 5.23% | 2283.10万 | 1.60亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.14% | 253.74万 | 1.57亿 |
| 01398 | 工商银行 | 3.59% | 1965.30万 | 1.10亿 |
| 00941 | 中国移动 | 3.19% | 147.80万 | 9775.50万 |
| 00388 | 香港交易所 | 2.94% | 28.55万 | 9001.35万 |
| 00981 | 中芯国际 | 2.90% | 114.30万 | 8875.21万 |
| 01810 | 小米集团-W | 2.72% | 442.54万 | 8317.73万 |
跟踪恒生指数(HSI001)的ETF包括华夏恒生ETF(159920)、华夏沪港通恒生ETF(513660)、南方恒生指数ETF(513600)、鹏华恒生ETF(159271)、易方达恒生ETF(QDII)(513210),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 87.99 | 4.37 | 0.0000 | -3.77 | -9.69 | 华夏基金 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 28.07 | 1.26 | -0.48 | -1.71 | -4.59 | 华夏基金 |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 17.93 | 1.32 | -0.25 | -0.33 | 1.90 | 南方基金 |
| 159271 | 鹏华恒生ETF | 2.60 | 0.14 | -0.04 | -0.17 | -2.27 | 鹏华基金 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 0.67 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | 易方达基金 |
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