数据显示,8月19日,易方达中证800ETF(515810)获净申购516.92万元,位居当日股票ETF净流入排名337/1298。最新规模4.61亿元,前一日规模4.71亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.10%。
近5日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回2643.3万元,位居股票ETF净流出排名第157/1298。近10日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回3165.02万元,位居股票ETF净流出排名第262/1298。近20日,易方达中证800ETF(515810)遭净赎回616.11万元,位居股票ETF净流出排名第534/1298。
易方达中证800ETF(515810)成立于2019年10月8日,基金全称为易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证800ETF(515810)跟踪标的指数为中证800(000906)。
规模方面,截止8月19日,易方达中证800ETF(515810)最新份额为2.7亿份,最新规模为4.61亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证800ETF(515810)份额为3.69亿份,规模为6.02亿元。即该基金今年以来份额减少26.84%,规模减少23.44%。
流动性方面,截止8月19日,易方达中证800ETF(515810)近20个交易日累计成交金额2.69亿元,日均成交金额1347.29万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额23.44亿元,日均成交金额1542.36万元。
易方达中证800ETF(515810)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.67%。
最新定期报告显示,易方达基金(515810)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、寒武纪、中国平安、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 3.25% | 1.22万 | 1551.94万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.39% | 2.90万 | 1141.30万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.95% | 1.54万 | 934.78万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.71% | 6900.00 | 817.99万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.24% | 7296.00 | 594.62万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.18% | 3549.00 | 566.26万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.17% | 11.72万 | 559.51万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.01% | 13.60万 | 482.97万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.95% | 18.12万 | 455.54万 |
| 002371 | 北方华创 | 0.86% | 4645.00 | 410.88万 |
跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 51.69 | 1.33 | 0.12 | -0.42 | 7.01 | 汇添富基金 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 4.61 | 0.13 | 0.05 | -0.26 | 0.04 | 易方达基金 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.38 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 鹏华基金 |
| 159517 | 800增强ETF | 0.12 | 0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 银华基金 |
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