数据显示,8月19日,汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回403.17万元,位居当日股票ETF净流出排名150/1298。最新规模9.38亿元,前一日规模9.68亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.42%。
近5日,汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回5769.42万元,位居股票ETF净流出排名第95/1298。近10日,汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回1.56亿元,位居股票ETF净流出排名第95/1298。近20日,汇添富国证生物医药ETF(159839)遭净赎回2.03亿元,位居股票ETF净流出排名第88/1298。
汇添富国证生物医药ETF(159839)已连续9日资金遭净赎回,区间净流出额1.59亿元。
汇添富国证生物医药ETF(159839)成立于2021年2月1日,基金全称为汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证生物医药ETF(159839)跟踪标的指数为生物医药(399441)。
规模方面,截止8月19日,汇添富国证生物医药ETF(159839)最新份额为24.64亿份,最新规模为9.38亿元。回顾2025年12月31日,汇添富国证生物医药ETF(159839)份额为20.06亿份,规模为7.18亿元。即该基金今年以来份额增加22.80%,规模增加30.67%。
流动性方面,截止8月19日,汇添富国证生物医药ETF(159839)近20个交易日累计成交金额13.01亿元,日均成交金额6505.17万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额71.39亿元,日均成交金额4696.72万元。
汇添富国证生物医药ETF(159839)现任基金经理为罗昊。罗昊自2024年9月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.08%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159839)重仓股包括药明康德、凯莱英、复星医药、康龙化成、百利天恒、泰格医药、荣昌生物、沃森生物、上海莱士、甘李药业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 11.57% | 98.35万 | 1.22亿 |
| 002821 | 凯莱英 | 6.86% | 44.85万 | 7265.72万 |
| 600196 | 复星医药 | 5.90% | 277.85万 | 6243.38万 |
| 300759 | 康龙化成 | 5.86% | 214.34万 | 6200.72万 |
| 688506 | 百利天恒 | 5.70% | 20.50万 | 6028.14万 |
| 300347 | 泰格医药 | 5.22% | 115.16万 | 5527.85万 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.54% | 36.86万 | 4801.70万 |
| 300142 | 沃森生物 | 4.33% | 352.83万 | 4583.24万 |
| 002252 | 上海莱士 | 4.27% | 1041.17万 | 4518.66万 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.15% | 77.46万 | 4396.48万 |
跟踪生物医药(399441)的ETF包括天弘国证生物医药ETF(159859)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、华安国证生物医药ETF(159508),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260819 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260819 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 42.49 | 2.11 | -1.45 | -0.65 | -6.96 | 天弘基金 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 9.38 | 0.66 | -0.04 | -0.58 | -2.35 | 汇添富基金 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.81 | 0.14 | -0.02 | -0.09 | -0.18 | 华安基金 |
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