数据显示,8月18日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购1422.15万元,位居当日股票ETF净流入排名75/1297。最新规模56.52亿元,前一日规模56.69亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.25%。
近5日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购1.02亿元,位居股票ETF净流入排名第37/1297。近10日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购1.8亿元,位居股票ETF净流入排名第29/1297。近20日,国泰中证全指软件ETF(515230)获净申购4.08亿元,位居股票ETF净流入排名第45/1297。
国泰中证全指软件ETF(515230)已连续3日资金获净申购,区间净流入额8162.65万元。
国泰中证全指软件ETF(515230)成立于2021年2月3日,基金全称为国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证全指软件ETF(515230)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止8月18日,国泰中证全指软件ETF(515230)最新份额为78.66亿份,最新规模为56.52亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证全指软件ETF(515230)份额为35.6亿份,规模为31.82亿元。即该基金今年以来份额增加120.97%,规模增加77.61%。
流动性方面,截止8月18日,国泰中证全指软件ETF(515230)近20个交易日累计成交金额59.14亿元,日均成交金额2.96亿元;今年以来,151个交易日,累计成交金额433.26亿元,日均成交金额2.87亿元。
国泰中证全指软件ETF(515230)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.24%。
最新定期报告显示,国泰基金(515230)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 10.11% | 1195.66万 | 4.88亿 |
| 300033 | 同花顺 | 9.34% | 187.31万 | 4.51亿 |
| 688111 | 金山办公 | 6.36% | 144.33万 | 3.07亿 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.54% | 782.37万 | 2.19亿 |
| 300803 | 指南针 | 4.31% | 227.38万 | 2.08亿 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.12% | 940.16万 | 1.99亿 |
| 300339 | 润和软件 | 3.94% | 494.55万 | 1.90亿 |
| 601313 | 三六零 | 3.91% | 2172.40万 | 1.89亿 |
| 601360 | 三六零 | 3.91% | 2172.40万 | 1.89亿 |
| 300454 | 深信服 | 3.21% | 161.02万 | 1.55亿 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、汇添富中证全指软件ETF(159590)、招商中证全指软件ETF(159899)、华夏中证全指软件ETF(159068),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260818 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260818 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 56.52 | 2.86 | 0.14 | 1.02 | 3.68 | 国泰基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 7.14 | 0.65 | 0.16 | 0.25 | 0.83 | 汇添富基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 7.12 | 0.33 | 0.04 | 0.24 | 1.03 | 招商基金 |
| 159068 | 华夏中证全指软件ETF | 0.67 | 0.13 | -0.01 | -0.19 | -0.65 | 华夏基金 |
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