华夏基金华润有巢REIT拟分红每10份0.2402元
创始人
2026-08-18 21:52:54
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观点网讯：8月18日，华夏基金管理有限公司发布关于华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告。
本次分红为2026年度第2次分红，收益分配基准日为2026年6月30日，基准日可供分配金额为22767213.00元。
分红方案为每10份公募REITs份额分配0.2402元，本次拟分配金额为22766237.96元，占基准日可供分配金额的99.9957%。
权益登记日为2026年8月21日，场内除息日为8月24日，场外除息日为8月21日。
场内现金红利发放日为8月27日，场外现金红利发放日为8月25日，现金红利款将于8月25日自托管账户划出。
分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人，本次分红采取现金分红方式，不支持红利再投资。
根据公告，基金合同约定应将不低于合并后年度可供分配金额的90%以现金形式分配给投资者。
本次可供分配金额中，前期未分配金额为156.76元，2026年4月1日至6月30日期间可供分配金额为22767056.24元。
权益分派期间（8月19日至8月21日）暂停跨系统转托管业务。
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