数据显示,8月17日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)获净申购2178.98万元,位居当日股票ETF净流入排名57/1295。最新规模56.7亿元,前一日规模55.34亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.39%。
近5日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)遭净赎回1.15亿元,位居股票ETF净流出排名第89/1295。近10日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)遭净赎回2076.56万元,位居股票ETF净流出排名第397/1295。近20日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)遭净赎回7896.4万元,位居股票ETF净流出排名第199/1295。
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)成立于2021年9月15日,基金全称为嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证稀有金属主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)跟踪标的指数为CS稀金属(930632)。
规模方面,截止8月17日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)最新份额为56.79亿份,最新规模为56.7亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)份额为40.02亿份,规模为37.13亿元。即该基金今年以来份额增加41.92%,规模增加52.69%。
流动性方面,截止8月17日,嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)近20个交易日累计成交金额55.95亿元,日均成交金额2.8亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额691.61亿元,日均成交金额4.61亿元。
嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)现任基金经理为田光远。田光远自2021年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.17%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562800)重仓股包括洛阳钼业、北方稀土、盐湖股份、厦门钨业、中钨高新、赣锋锂业、华友钴业、天齐锂业、云南锗业、天华新能,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.34% | 3665.80万 | 6.43亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 7.37% | 1055.66万 | 5.07亿 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.85% | 1334.57万 | 4.03亿 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.80% | 468.46万 | 3.99亿 |
| 000657 | 中钨高新 | 5.32% | 382.73万 | 3.66亿 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.53% | 476.47万 | 3.12亿 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.46% | 636.86万 | 3.07亿 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3.88% | 435.40万 | 2.67亿 |
| 002428 | 云南锗业 | 3.81% | 218.53万 | 2.63亿 |
| 300390 | 天华新能 | 3.31% | 243.94万 | 2.28亿 |
跟踪CS稀金属(930632)的ETF包括嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)、广发中证稀有金属ETF(159608)、稀有金属ETF工银(159671)、华富中证稀有金属主题ETF(561800)、易方达中证稀有金属主题ETF(561050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260817 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260817 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 56.70 | 2.80 | 0.22 | -1.15 | 0.05 | 嘉实基金 |
| 159608 | 广发中证稀有金属ETF | 40.01 | 1.36 | -0.16 | -0.04 | 2.28 | 广发基金 |
| 159671 | 稀有金属ETF工银 | 12.46 | 0.55 | -0.03 | -0.14 | -0.41 | 工银瑞信基金 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 2.26 | 0.20 | -0.06 | -0.07 | 0.0006 | 华富基金 |
| 561050 | 易方达中证稀有金属主题ETF | 2.19 | 0.14 | -0.05 | -0.01 | -0.0049 | 易方达基金 |
| 159053 | 华夏中证稀有金属主题ETF | 1.57 | 0.18 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 华夏基金 |
| 159045 | 大成中证稀有金属主题ETF | 1.45 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 大成基金 |
| 561390 | 平安中证稀有金属主题ETF | 1.44 | 1.85 | -1.37 | — | — | 平安基金 |
| 561250 | 鹏华中证稀有金属主题ETF | 1.42 | 0.16 | -0.05 | -0.26 | — | 鹏华基金 |
| 159055 | 富国中证稀有金属主题ETF | 1.18 | 0.10 | -0.01 | 0.0002 | -0.06 | 富国基金 |
| 159062 | 南方中证稀有金属主题ETF | 0.97 | 0.11 | -0.02 | -0.11 | -0.10 | 南方基金 |
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