数据显示,7月31日,易方达中证金融科技主题ETF(159299)遭净赎回423.01万元,位居当日股票ETF净流出排名378/1281。最新规模4.93亿元,前一日规模4.79亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.88%。
近5日,易方达中证金融科技主题ETF(159299)遭净赎回1595.23万元,位居股票ETF净流出排名第238/1281。近10日,易方达中证金融科技主题ETF(159299)遭净赎回955.12万元,位居股票ETF净流出排名第246/1281。近20日,易方达中证金融科技主题ETF(159299)获净申购277.36万元,位居股票ETF净流入排名第726/1281。
易方达中证金融科技主题ETF(159299)成立于2025年9月3日,基金全称为易方达中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证金融科技主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证金融科技主题ETF(159299)跟踪标的指数为金融科技(930986)。
规模方面,截止7月31日,易方达中证金融科技主题ETF(159299)最新份额为6.97亿份,最新规模为4.93亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证金融科技主题ETF(159299)份额为2.9亿份,规模为2.72亿元。即该基金今年以来份额增加140.12%,规模增加81.43%。
流动性方面,截止7月31日,易方达中证金融科技主题ETF(159299)近20个交易日累计成交金额4.25亿元,日均成交金额2127.29万元;今年以来,139个交易日,累计成交金额28.99亿元,日均成交金额2085.3万元。
易方达中证金融科技主题ETF(159299)现任基金经理为李树建。李树建自2025年9月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.33%。
最新定期报告显示,易方达基金(159299)重仓股包括同花顺、东方财富、指南针、恒生电子、润和软件、东华软件、银之杰、广电运通、拉卡拉、新大陆,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300033 | 同花顺 | 11.77% | 23.73万 | 5718.28万 |
| 300059 | 东方财富 | 11.52% | 274.54万 | 5595.15万 |
| 300803 | 指南针 | 6.45% | 34.33万 | 3132.26万 |
| 600570 | 恒生电子 | 6.17% | 141.47万 | 2997.66万 |
| 300339 | 润和软件 | 5.90% | 74.39万 | 2864.67万 |
| 002065 | 东华软件 | 3.08% | 209.55万 | 1496.19万 |
| 300085 | 银之杰 | 2.85% | 39.61万 | 1385.16万 |
| 002152 | 广电运通 | 2.24% | 115.97万 | 1087.81万 |
| 300773 | 拉卡拉 | 2.24% | 71.08万 | 1087.46万 |
| 000997 | 新大陆 | 2.22% | 66.24万 | 1079.71万 |
跟踪金融科技(930986)的ETF包括华宝中证金融科技主题ETF(159851)、博时金融科技ETF(516860)、华夏中证金融科技主题ETF(516100)、易方达中证金融科技主题ETF(159299)、富国中证金融科技主题ETF(515720)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260731 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260731 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 66.20 | 2.58 | -0.08 | -1.91 | 1.18 | 华宝基金 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 12.98 | 0.64 | -0.36 | -0.46 | 0.48 | 博时基金 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 11.76 | 0.40 | -0.22 | -0.58 | 0.57 | 华夏基金 |
| 159299 | 易方达中证金融科技主题ETF | 4.93 | 0.21 | -0.04 | -0.16 | 0.06 | 易方达基金 |
| 515720 | 富国中证金融科技主题ETF | 2.97 | 0.12 | -0.09 | -0.17 | 0.05 | 富国基金 |
| 159103 | 汇添富中证金融科技主题ETF | 2.18 | 0.08 | -0.06 | -0.12 | 0.10 | 汇添富基金 |
| 159086 | 广发中证金融科技主题ETF | 1.33 | 1.14 | -0.47 | — | — | 广发基金 |
| 563670 | 鹏华中证金融科技主题ETF | 1.27 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.0017 | 鹏华基金 |
| 563570 | 兴业中证金融科技ETF | 0.78 | 0.12 | -0.04 | -0.03 | -0.0021 | 兴业基金 |
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