数据显示,7月17日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购587.3万元,位居当日股票ETF净流入排名370/1269。最新规模14.38亿元,前一日规模15.05亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.39%。
近5日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)遭净赎回1236.03万元,位居股票ETF净流出排名第120/1269。近10日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购107.78万元,位居股票ETF净流入排名第744/1269。近20日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)遭净赎回1.17亿元,位居股票ETF净流出排名第81/1269。
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)成立于2022年10月19日,基金全称为国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属矿业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)跟踪标的指数为有色矿业(931892)。
规模方面,截止7月17日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)最新份额为17.35亿份,最新规模为14.38亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)份额为6.41亿份,规模为12.3亿元。即该基金今年以来份额增加170.86%,规模增加16.96%。
流动性方面,截止7月17日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)近20个交易日累计成交金额12.51亿元,日均成交金额6256.81万元;今年以来,129个交易日,累计成交金额152.91亿元,日均成交金额1.19亿元。
国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.81%。
最新定期报告显示,国泰基金(561330)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、华友钴业、赣锋锂业、中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、云铝股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.26% | 739.79万 | 2.42亿 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.84% | 1195.14万 | 2.05亿 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.32% | 346.47万 | 1.65亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.73% | 1085.01万 | 1.24亿 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.67% | 207.73万 | 1.22亿 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.64% | 154.66万 | 1.21亿 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.07% | 398.22万 | 1.06亿 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.81% | 247.51万 | 9962.12万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.76% | 227.85万 | 9831.85万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.38% | 284.98万 | 8834.26万 |
跟踪有色矿业(931892)的ETF包括华安中证有色金属矿业主题ETF(512940)、国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)、招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)、广发中证有色金属矿业主题ETF(159029)、景顺长城中证有色金属矿业主题ETF(560290)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260717 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260717 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512940 | 华安中证有色金属矿业主题ETF | 15.87 | 0.48 | 0.10 | -0.02 | 0.62 | 华安基金 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 14.38 | 0.64 | 0.06 | -0.12 | -1.31 | 国泰基金 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 5.07 | 0.36 | 0.0000 | -0.12 | -0.20 | 招商基金 |
| 159029 | 广发中证有色金属矿业主题ETF | 2.93 | 0.28 | 0.03 | -0.01 | 0.59 | 广发基金 |
| 560290 | 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 2.90 | 0.15 | 0.01 | 0.37 | 1.20 | 景顺长城基金 |
| 159049 | 有色ETF工银 | 1.90 | 0.14 | 0.02 | -0.03 | — | 工银瑞信基金 |
| 159163 | 泰康中证有色金属矿业主题ETF | 1.78 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 泰康基金 |
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