7月13日,招商品质升级混合A公告称,基金经理王景不再管理招商品质升级混合A,离任原因:另有任用,由共同管理基金经理周欣管理该基金。变更日期为2026年7月13日。
王景简历显示,王景,女,中国国籍,经济学硕士。她曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司和国家环境保护总局对外合作中心。2003 年起,先后在金鹰基金、中信基金、华夏基金担任行业研究员。2009 年 8 月,任东兴证券资产管理部投资经理。2010 年 8 月加入招商基金,现任总经理助理兼投资管理一部总监、兼任投资经理。同时,她还是招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金(2015 年 12 月 2 日至今)、招商品质升级混合型证券投资基金(2021 年 3 月 5 日至今)、招商金安成长严选混合型证券投资基金(2021 年 6 月 10 日至今)、招商蓝筹精选股票型证券投资基金(2021 年 7 月 27 日至今)的基金经理。
周欣简历显示,周欣,经济学硕士,有多年证券从业经历。2015年7月至2022年1月,他在中意资产管理有限责任公司担任研究员、助理投资经理。2022年1月,周欣加入招商基金管理有限公司投资管理一部。曾担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等多只基金的基金经理助理。目前,他担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理,管理时间自2025年3月14日起;同时担任招商品质升级混合型证券投资基金基金经理,管理时间从2025年7月1日开始。
Hehson基金数据显示,招商品质升级混合A成立于2021年3月5日,成立规模为59.34亿元,截止2026年3月31日规模10.64亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。投资目标为:在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,投资具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。最新单位净值为0.74元,累计净值为0.74元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,招商品质升级混合A今年以来收益-5.88%,近一年收益2.89%,成立以来收益-25.69%。
从基金经理任期回报看,王景自2021年3月5日至今,管理的招商品质升级混合A产品,任期回报为-26.36%,同类平均为26.20%,行业排名3525/4007。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2025H2)亏损金额5.64亿元,管理费1.53亿元。
王景自2011年10月29日至2012年11月8日,管理的招商安本增利债券C产品,任期回报为2.79%,同类平均为6.18%,行业排名198/233。从盈亏金额看,任职期(2012H1)盈利金额1.30亿元,管理费592.81万元。
王景自2011年9月20日至2015年10月9日,管理的招商安瑞进取债券A产品,任期回报为79.20%,同类平均为46.56%,行业排名18/222。从盈亏金额看,任职期(2012H1 - 2015H1)盈利金额2.16亿元,管理费1488.64万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安本增利债券C | 债券型基金 | 20111029 - 20121108 | 2.79% | 6.18% | 198/233 | 1.30亿 (2012H1) | 592.81万 (2012H1) |
| 招商安瑞进取债券A | 债券型基金 | 20110920 - 20151009 | 79.20% | 46.56% | 18/222 | 2.16亿 (2012H1 - 2015H1) | 1488.64万 (2012H1 - 2015H1) |
| 招商蓝筹精选股票A | 股票型基金 | 20210727 - 至今 | 12.81% | 19.00% | 1065/1964 | -11.52亿 (2021H2 - 2025H2) | 2.16亿 (2021H2 - 2025H2) |
| 招商瑞智优选混合(LOF) | 混合型基金 | 20210605 - 20230120 | -23.08% | -8.68% | 3958/4851 | -10.77亿 (2021H2 - 2022H2) | 2830.37万 (2021H2 - 2022H2) |
| 招商品质升级混合A | 混合型基金 | 20210305 - 至今 | -26.36% | 26.20% | 3525/4007 | -5.64亿 (2021H1 - 2025H2) | 1.53亿 (2021H1 - 2025H2) |
| 招商金安成长严选混合 | 混合型基金 | 20210610 - 20250701 | -38.55% | -13.36% | 3870/4535 | -14.41亿 (2021H1 - 2025H1) | 1.34亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 招商品质生活混合A | 混合型基金 | 20210602 - 20231124 | -35.66% | -19.16% | 3728/4709 | -10.34亿 (2021H1 - 2023H1) | 8614.71万 (2021H1 - 2023H1) |
| 招商制造业混合A | 混合型基金 | 20151202 - 20260115 | 227.56% | 99.04% | 77/1182 | 1.98亿 (2015H2 - 2025H2) | 1.77亿 (2015H2 - 2025H2) |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 混合型基金 | 20190718 - 20230120 | 154.84% | 60.01% | 117/2902 | 3.39亿 (2019H2 - 2022H2) | 2589.55万 (2019H2 - 2022H2) |
| 招商安泰平衡混合 | 混合型基金 | 20120409 - 20121108 | -3.38% | -3.25% | 236/492 | -- | -- |
| 招商安泰平衡混合 | 混合型基金 | 20121108 - 20150709 | 55.10% | 79.04% | 397/535 | 7519.51万 (2013H1 - 2015H1) | 465.38万 (2013H1 - 2015H1) |
| 招商安泰偏股混合 | 混合型基金 | 20111222 - 20151009 | 103.60% | 74.95% | 102/470 | 5.18亿 (2012H1 - 2015H1) | 2618.18万 (2012H1 - 2015H1) |
| 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型基金 | 20200827 - 20230830 | 5.61% | -3.71% | 1214/3560 | 2.76亿 (2020H2 - 2023H1) | 1.01亿 (2020H2 - 2023H1) |
| 招商中国机遇股票A | 股票型基金 | 20180904 - 20210602 | 146.21% | 89.09% | 131/869 | 4.87亿 (2019H1 - 2020H2) | 1464.23万 (2019H1 - 2020H2) |
| 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型基金 | 20210126 - 20240323 | 2.90% | -21.01% | 592/4042 | 1.72亿 (2021H1 - 2023H2) | 5848.19万 (2021H1 - 2023H2) |
| 招商境远灵活配置混合 | 混合型基金 | 20151215 - 20190829 | 12.59% | 7.81% | 548/1279 | 3576.18万 (2015H2 - 2019H1) | 6461.34万 (2015H2 - 2019H1) |
| 招商康泰混合 | 混合型基金 | 20160204 - 20181115 | 3.60% | 2.97% | 702/1407 | 328.72万 (2016H1 - 2018H1) | 279.96万 (2016H1 - 2018H1) |
| 招商晟元价值驱动混合A | 混合型基金 | 20151229 - 20210602 | 107.11% | 78.40% | 339/1280 | 2.35亿 (2015H2 - 2020H2) | 8673.45万 (2015H2 - 2020H2) |
| 招商安荣灵活配置混合A | 混合型基金 | 20160715 - 20180228 | 3.30% | 7.87% | 1132/1715 | 3709.69万 (2016H2 - 2017H2) | 3141.10万 (2016H2 - 2017H2) |
| 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型基金 | 20180620 - 20200910 | 14.16% | 47.91% | 2385/2667 | 2543.25万 (2018H1 - 2020H1) | 762.52万 (2018H1 - 2020H1) |
| 招商安博灵活配置混合A | 混合型基金 | 20160525 - 20180228 | 3.30% | 15.58% | 1336/1633 | 2632.45万 (2016H1 - 2017H2) | 3046.98万 (2016H1 - 2017H2) |
综合来看,王景管理的20只产品,任职期总亏损金额24.94亿元,任期内管理费合计12.71亿元。
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