摩根大通表示嘉年华集团成本节约措施助力抵消欧洲业务疲软影响
创始人
2026-06-25 02:05:58
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嘉年华集团（CCL）第二季度调整后收益超市场预期，摩根大通维持其“增持”评级及2026年12月43美元目标价，认为该股风险回报配比良好。
关键业绩数据：
- 二季度调整后每股收益41美分，高于市场预期及此前34美分的管理层指引；净收益率增速4.3%，固定汇率下净收益率增速2.2%
- 固定汇率下调整后扣除燃料的每可用床位日净邮轮成本同比仅升0.1%，远低于指引及市场预期
- 季度燃料总支出5.95亿美元，低于市场预期的6.37亿美元和管理层指引的6.1亿美元
- 全年调整后每股收益指引小幅上调至2.22美元，全年固定汇率净收益率增速预期下调100个基点至1.75%，下半年对应增速约1.4%，第三季度约1.2%
- 截至周三发稿，嘉年华股价上涨1.69%，报29.21美元
本次业绩超预期源于成本管控、收益率小幅上行、燃料支出低于预期；下半年收益率指引下调因中东冲突导致欧洲市场航线需求走弱，该负面影响已被二季度利润、成本节约等利好抵消。公司称相关成本节约为结构性改善，将支撑2026财年及后续盈利，2027财年基本面稳健，当前43美元目标价对应2027年息税折旧摊销前利润预期的10倍，与疫情前估值水平基本相当。后续需关注经济下行、燃料及其他大宗商品价格大幅波动的相关风险。
译文内容由第三方软件翻译。
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