科大讯飞拟以自有资金及票据支付募投项目款项 后续将以39.8亿元募集资金等额置换
【财经网讯】6月18日，科大讯飞（002230）发布公告称，公司计划在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付部分款项，后续将以募集资金进行等额置换。该事项已获公司第七届董事会第四次会议审议通过，保荐机构国元证券对此表示无异议。
公告显示，科大讯飞于2026年4月完成向特定对象发行股票，共募集资金总额约40亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为39.8055亿元。根据募集资金使用计划，公司将投入三个项目：星火教育大模型及典型产品（8亿元）、算力平台（24亿元）以及补充流动资金（7.8055亿元）。
募集资金投资项目具体情况如下：
| 募集资金投向 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金投资额（万元） | 扣除发行费用后实际可使用募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 星火教育大模型及典型产品 | 112,571.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 算力平台 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |
| 补充流动资金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 78,055.25 |
| 合计 | 432,571.00 | 400,000.00 | 398,055.25 |
公司表示，采用自有资金及银行承兑汇票等方式先行支付募投项目款项主要基于三方面原因：一是员工薪酬、社保及个税等支出需通过基本存款账户或一般存款账户支付，无法直接使用募集资金专户；二是通过票据支付可优化资金周转效率，降低综合财务成本；三是针对部分零星高频支出或涉及多项目的混合付款，采用自有资金支付更为便捷。
根据操作流程，公司相关部门将按规定提交付款申请，财务部门建立专项台账记录垫付资金明细，并在支付后六个月内从募集资金专户等额划转至自有资金账户完成置换。保荐机构将通过现场核查、书面问询等方式对置换情况进行持续监督。
科大讯飞强调，该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，有利于提高资金使用效率，保障募投项目顺利推进，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。国元证券在核查意见中指出，公司已履行必要决策程序，操作流程规范，同意上述事项。
此次资金置换安排，显示科大讯飞在募集资金管理上的灵活性，将有助于加速推进教育大模型及算力平台等核心项目的建设进程，为公司长期发展奠定基础。
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