数据显示,6月12日,兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回672.17万元,位居当日跨境ETF净流出排名61/238。最新规模6.55亿元,前一日规模6.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.03%。
近5日,兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回2030.71万元,位居跨境ETF净流出排名第57/238。近10日,兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回6106.56万元,位居跨境ETF净流出排名第57/238。近20日,兴银中证港股通科技ETF(513560)遭净赎回8465.39万元,位居跨境ETF净流出排名第66/238。
兴银中证港股通科技ETF(513560)成立于2023年1月31日,基金全称为兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴银中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。兴银中证港股通科技ETF(513560)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。
规模方面,截止6月12日,兴银中证港股通科技ETF(513560)最新份额为5.82亿份,最新规模为6.55亿元。回顾2025年12月31日,兴银中证港股通科技ETF(513560)份额为6.93亿份,规模为9.18亿元。即该基金今年以来份额减少16.01%,规模减少28.57%。
流动性方面,截止6月12日,兴银中证港股通科技ETF(513560)近20个交易日累计成交金额13.6亿元,日均成交金额6800.36万元;今年以来,105个交易日,累计成交金额99.6亿元,日均成交金额9485.59万元。
兴银中证港股通科技ETF(513560)现任基金经理为林学晨、李浩。林学晨自2024年3月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益54.38%;李浩自2026年1月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.18%。
最新定期报告显示,兴银基金(513560)重仓股包括比亚迪股份、美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、中芯国际、信达生物、快手-W、药明生物、吉利汽车,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9.68% | 89.89万 | 8397.17万 |
| 03690 | 美团-W | 9.51% | 112.69万 | 8253.49万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.12% | 18.52万 | 7914.48万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.85% | 73.08万 | 7678.59万 |
| 01810 | 小米集团-W | 8.51% | 263.34万 | 7384.71万 |
| 00981 | 中芯国际 | 6.04% | 117.10万 | 5242.05万 |
| 01801 | 信达生物 | 3.62% | 41.85万 | 3137.18万 |
| 01024 | 快手-W | 3.39% | 73.84万 | 2941.69万 |
| 02269 | 药明生物 | 3.38% | 100.70万 | 2935.91万 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3.34% | 157.00万 | 2900.00万 |
跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260612 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260612 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 155.43 | 8.15 | -1.20 | -6.00 | -20.01 | 景顺长城基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 32.31 | 3.08 | -0.66 | -3.27 | -8.83 | 国泰基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 9.57 | 0.62 | -0.04 | -0.04 | -1.18 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 6.55 | 0.69 | -0.07 | -0.20 | -1.07 | 兴银基金 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 2.94 | 0.27 | -0.03 | -0.13 | -1.06 | 富国基金 |
| 513150 | 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 1.13 | 0.96 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 华泰柏瑞基金 |
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