招商资管中证500指数增强发起A净值下跌2.24%
创始人
2026-06-06 07:09:21
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招商资管中证500指数增强型发起式证券投资基金（简称：招商资管中证500指数增强发起A，代码023192）公布6月5日最新净值，下跌2.24%。
招商资管中证500指数增强发起A成立于2025年1月16日，业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益45.58%，今年以来收益9.11%，近一月收益-3.66%，近一年收益42.38%。近一年，该基金排名同类1706/4708。
基金经理为范万里。范万里自2025年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益48.91%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 688213 | 思特威 | 3.74% | 7510 | 62.03万 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2.98% | 7500 | 49.43万 |
| 300458 | 全志科技 | 2.86% | 13700 | 47.39万 |
| 601212 | 白银有色 | 2.84% | 58000 | 47.1万 |
| 002340 | 格林美 | 2.80% | 58800 | 46.39万 |
| 600601 | 方正科技 | 2.29% | 38400 | 37.94万 |
| 688692 | 达梦数据 | 2.05% | 1620 | 33.95万 |
| 301200 | 大族数控 | 1.96% | 2000 | 32.44万 |
| 601108 | 财通证券 | 1.95% | 42300 | 32.23万 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.79% | 101100 | 29.72万 |
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