兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(简称:兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A,代码023226)公布6月5日最新净值,下跌1.05%。
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A成立于2025年9月9日,业绩比较基准为中证A500指数收益率×60%+MSCI世界指数(MSCIWorldIndex)收益率(使用估值汇率折算)×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×15%。该基金成立以来收益7.73%,今年以来收益4.68%,近一月收益0.21%。
基金经理为刘潇,刘水清。刘潇自2025年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.87%;刘水清自2025年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601988 | 中国银行 | 0.54% | 239700 | 140.7万 |
| 000032 | 深桑达A | 0.21% | 32175 | 54.6万 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.18% | 69735 | 47.7万 |
| 688386 | 泛亚微透 | 0.11% | 3846 | 27.91万 |
| 603192 | 汇得科技 | 0.02% | 2573 | 5.52万 |
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