6月4日富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回497.16万元,位居当日跨境ETF净流出排名30/238
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2026-06-05 11:27:51
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数据显示,6月4日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回497.16万元,位居当日跨境ETF净流出排名30/238。最新规模6532.53万元,前一日规模7137.62万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.97%。

近5日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回1686.61万元,位居跨境ETF净流出排名第88/238。近10日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回1686.61万元,位居跨境ETF净流出排名第99/238。近20日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回1998.64万元,位居跨境ETF净流出排名第101/238。

富国恒指港股通ETF(159365)成立于2025年6月18日,基金全称为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国恒指港股通ETF(159365)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。

规模方面,截止6月4日,富国恒指港股通ETF(159365)最新份额为6516.24万份,最新规模为6532.53万元。回顾2025年12月31日,富国恒指港股通ETF(159365)份额为1.63亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额减少60.06%,规模减少61.88%。

流动性方面,截止6月4日,富国恒指港股通ETF(159365)近20个交易日累计成交金额5759.86万元,日均成交金额287.99万元;今年以来,99个交易日,累计成交金额7亿元,日均成交金额707.05万元。

富国恒指港股通ETF(159365)现任基金经理为田希蒙、葛俊阳。田希蒙自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.25%;葛俊阳自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.89%。

最新定期报告显示,富国基金(159365)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、工商银行、美团-W、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股7.90%3.06万1307.68万
00005汇丰控股7.68%11.44万1270.70万
09988阿里巴巴-W7.33%11.54万1212.52万
01299友邦保险5.70%12.60万943.97万
00939建设银行5.16%115.30万854.14万
01810小米集团-W4.73%27.90万782.39万
01398工商银行3.62%98.80万598.44万
03690美团-W3.52%7.95万582.26万
00941中国移动3.15%7.45万520.65万
01211比亚迪股份3.01%5.33万497.91万

跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、博时恒指港股通ETF(526070)、富国恒指港股通ETF(159365)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260604
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260604
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520770建信恒指港股通ETF2.780.150.0000-0.14-1.34建信基金
526070博时恒指港股通ETF1.390.310.0000博时基金
159365富国恒指港股通ETF0.650.03-0.05-0.17-0.32富国基金
520820汇添富恒指港股通ETF0.640.020.0000-0.01-0.07汇添富基金
520960嘉实恒指港股通ETF0.630.030.00000.0000-0.21嘉实基金
159312广发恒指港股通ETF0.450.070.0000-0.07-0.41广发基金
520940华安恒指港股通ETF0.260.10-0.01-0.01-0.02华安基金
159318恒生港股通ETF0.260.030.0000-0.03-0.11银华基金

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