数据显示,6月4日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回497.16万元,位居当日跨境ETF净流出排名30/238。最新规模6532.53万元,前一日规模7137.62万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.97%。
近5日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回1686.61万元,位居跨境ETF净流出排名第88/238。近10日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回1686.61万元,位居跨境ETF净流出排名第99/238。近20日,富国恒指港股通ETF(159365)遭净赎回1998.64万元,位居跨境ETF净流出排名第101/238。
富国恒指港股通ETF(159365)成立于2025年6月18日,基金全称为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国恒指港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国恒指港股通ETF(159365)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。
规模方面,截止6月4日,富国恒指港股通ETF(159365)最新份额为6516.24万份,最新规模为6532.53万元。回顾2025年12月31日,富国恒指港股通ETF(159365)份额为1.63亿份,规模为1.71亿元。即该基金今年以来份额减少60.06%,规模减少61.88%。
流动性方面,截止6月4日,富国恒指港股通ETF(159365)近20个交易日累计成交金额5759.86万元,日均成交金额287.99万元;今年以来,99个交易日,累计成交金额7亿元,日均成交金额707.05万元。
富国恒指港股通ETF(159365)现任基金经理为田希蒙、葛俊阳。田希蒙自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.25%;葛俊阳自2025年7月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.89%。
最新定期报告显示,富国基金(159365)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、工商银行、美团-W、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.90% | 3.06万 | 1307.68万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 7.68% | 11.44万 | 1270.70万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.33% | 11.54万 | 1212.52万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.70% | 12.60万 | 943.97万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.16% | 115.30万 | 854.14万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.73% | 27.90万 | 782.39万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.62% | 98.80万 | 598.44万 |
| 03690 | 美团-W | 3.52% | 7.95万 | 582.26万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.15% | 7.45万 | 520.65万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.01% | 5.33万 | 497.91万 |
跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、博时恒指港股通ETF(526070)、富国恒指港股通ETF(159365)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260604 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260604 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 520770 | 建信恒指港股通ETF | 2.78 | 0.15 | 0.0000 | -0.14 | -1.34 | 建信基金 |
| 526070 | 博时恒指港股通ETF | 1.39 | 0.31 | 0.0000 | — | — | 博时基金 |
| 159365 | 富国恒指港股通ETF | 0.65 | 0.03 | -0.05 | -0.17 | -0.32 | 富国基金 |
| 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | 0.64 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | -0.07 | 汇添富基金 |
| 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | 0.63 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.21 | 嘉实基金 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 0.45 | 0.07 | 0.0000 | -0.07 | -0.41 | 广发基金 |
| 520940 | 华安恒指港股通ETF | 0.26 | 0.10 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 华安基金 |
| 159318 | 恒生港股通ETF | 0.26 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.11 | 银华基金 |
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