数据显示,5月25日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2.51亿元,位居当日股票ETF净流出排名32/1205。最新规模45.84亿元,前一日规模47.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.28%。
近5日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回12.27亿元,位居股票ETF净流出排名第15/1205。近10日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回22.05亿元,位居股票ETF净流出排名第16/1205。近20日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回25.72亿元,位居股票ETF净流出排名第25/1205。
易方达深证100ETF(159901)已连续15日资金遭净赎回,区间净流出额26.31亿元。
易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止5月25日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为11.4亿份,最新规模为45.84亿元。回顾2025年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为20.43亿份,规模为70.49亿元。即该基金今年以来份额减少44.18%,规模减少34.97%。
流动性方面,截止5月25日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额92.4亿元,日均成交金额4.62亿元;今年以来,91个交易日,累计成交金额250.35亿元,日均成交金额2.75亿元。
易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益85.59%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益114.80%。
最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、比亚迪、东方财富、立讯精密、阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.19% | 187.18万 | 7.52亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.76% | 62.44万 | 3.56亿 |
| 300502 | 新易盛 | 4.66% | 64.97万 | 2.88亿 |
| 000333 | 美的集团 | 4.36% | 352.64万 | 2.69亿 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.16% | 185.35万 | 1.95亿 |
| 300059 | 东方财富 | 2.88% | 944.76万 | 1.77亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.73% | 342.26万 | 1.69亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.64% | 108.01万 | 1.63亿 |
| 000858 | 五粮液 | 2.20% | 131.50万 | 1.36亿 |
| 002371 | 北方华创 | 2.03% | 27.95万 | 1.25亿 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、华宝深证100ETF(159716)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260525 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260525 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 45.84 | 4.86 | -2.51 | -12.27 | -24.64 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 2.68 | 0.05 | -0.15 | -0.17 | -0.36 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.25 | 0.25 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.77 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | 永赢基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.71 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | 0.07 | 华宝基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.59 | 0.08 | -0.05 | -0.05 | -0.13 | 广发基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.44 | 0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.13 | 华安基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.44 | 0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | 招商基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.28 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 富国基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.22 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.39 | 融通基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.18 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 大成基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.10 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 工银瑞信基金 |
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